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中海基金:市場呈現估值修復機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本報訊中海基金發布二季度策略報告認為,在經濟復蘇與政策收緊博弈的宏觀背景下,市場估值不存在系統性提升機會,由于藍籌股估值相對較低,春季旺季投資效應帶動,以及一季報及金融創新的催化作用,市場存在階段性估值修復機會。

中海基金認為,二季度宏觀經濟將呈現領先指標下降,同步指標上升,滯后指標上升的特征,這表明中國經濟在庫存小周期中,經歷快速復蘇,正進入溫和通脹初期。

借助股指期貨的東風,二季度大盤藍籌股和低估值的周期板塊有望迎來估值修復。從市場估值角度來看,目前滬深300的2010年市盈率為16.1,估值合理。雖然在經濟復蘇與政策緊縮博弈的市場中,市場估值不存在系統性的估值提升機會,但由于藍籌股的相對估值優勢,以及春季旺季投資效應的帶動和一季報及金融創新的催化作用,市場存在階段性估值修復機會。

中海基金建議階段性參與藍籌股的估值修復機會,同時繼續看好受益結構調整的投資主題,二季度推薦消費升級主題,個股上推薦一季報有望超預期的公司。

首先,從行業配置角度參與金融、化工、采掘、機械和交運設備、輕工制造、家用電器的低估值藍籌股的估值修復機會,估值提升空間為10%―15%。其次,主題投資方面看好受益于經濟結構調整的戰略性新興產業,區域經濟,兼并重組主題,推薦消費升級主題,從未來幾年消費升級的各個類別中,挑選上市公司中有較好的經營模式和增長潛力公司。

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