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中海基金管理有限公司關于調整中海增強收益債券型證券投資基金贖回費率的公告

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

依據《中海增強收益債券型證券投資基金基金合同》的約定和相關法律法規的規定,經與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協商一致,中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定從2011年4月7日起對中海增強收益債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的贖回費率進行

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調整,具體調整情況如下:(一)原贖回費率A類基金份額和C類基金份額均按基金份額持有人持有該類基金份額的時間分段設定以下贖回費率:持有時間(N)贖回費率N<60天0.15%60天≤N<0.5年0.10%0.5年≤N<1年0.05%N≥1年0(二)調整后的贖回費率A類基金份額按基金份額持有人持有該類基金份額的時間分段設定以下贖回費率:持有時間(N)贖回費率N<60天0.15%60天≤N<0.5年0.10%0.5年≤N<1年0.05%N≥1年0C類基金份額的贖回費率為0,即C類基金份額持有人贖回C類份額時不收取贖回費。重要提示1、已認購本基金份額的基金份額持有人和本基金開放申購以后申購或轉換轉入本基金份額的基金份額持有人,贖回本基金份額時均適用上述調整后的贖回費率。2、本公司將按照上述調整在本基金最近一次更新的招募說明書中修改有關費率內容。本公告的解釋權歸本公司所有。3、投資者可登錄本公司網站(或撥打本公司客戶服務電話(400-888-9788或021-)獲取相關信息。特此公告。中海基金管理有限公司二

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