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中海基金二季度策略:市場底部已現

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

中海基金日前發布的二季度策略報告判斷,中國經濟在本輪全球經濟調整中,很有可能率先復蘇,A股市場已率先完成筑底,但震蕩仍可能加劇,市場沖高幅度將受到估值水平的制約。

中海基金指出,A股市場自2008年11月反彈以來,反彈幅度超過50%。

市場整體在區間震蕩中,估值重心緩慢上移的概率大。從行業配置考慮,二季度中,低估值的板塊相對更有優勢,應適當減持前期漲幅過高且缺乏相應業績支持的高估值行業。綜合而言,資金與流動性方面,四月份的有利因素是寬松的貨幣環境能得以維持;宏觀數據方面,企業盈利環比回升已能確定,通脹預期抬頭,大宗商品價格反彈;市場氛圍方面,場外資金推動力增強,基金倉位仍有上行空間;海外市場的經濟也出現階段性反彈。不利因素則出現在市場估值方面,高估值板塊面臨更大風險

在行業配置上,中海基金表示,在經濟衰退的后半段,應當以防御性和增長確定的行業來規避風險,而在經濟筑底復蘇的拂曉期,則應以早于周期的投資標的來探索經濟如何重新獲得動力。中海基金的行業配置策略是整體上增強進攻性,尤其是加大對大宗商品板塊和可選消費品板塊的配置;青睞業績轉好的低估值行業;在大宗商品的配置上,中海基金建議投資者依循價格敏感路徑,即石油化工-有色金屬-煤炭-黑色金屬。近期國際大宗商品的大幅上漲,中海基金判斷,大宗商品價格將震蕩向上,但波動將加大,投資機會孕育其中。

(責任編輯:范曉勇)

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