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復盤易方達基金1444億動向:一季度加倉賣醫藥生物54641

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

易方達投決會并未在一季度對基金倉位提出明確意見,各投研人員對后市的看法也存在分歧

易方達多只偏股型基金的四季報重復出現同一類描述――

“對A股市場四季度走勢判斷過于樂觀,尤其是對A股市場股指體系的大幅下移始料未及……”

“對這一階段市場運行特點有所預判,但應對力度不足。”

“整體倉位仍然偏高,凈值仍然遭受了較多損失。”

“在資產配置上防御型不足,整體倉位較重。”

四季度在高倉位吃過虧以后,易方達在一季度的倉位配置顯得有些躊躇。2012年一季度,市場逐步回暖,易方達旗下基金開始試水加倉,公司整體的倉位也逐漸有所提高。

伴隨一季報的公布,易方達業績有所回歸。

四季度高倉位吃虧

2011年10月,CPI見頂回落,政策基調轉向保增長。10月24日,市場出現反彈跡象,至11月15日上證指數上漲198個點,區間漲幅達到8.51%。

正是這一輪反彈,以及釋放的利好信號,讓易方達基金經理們保持了較高的股票倉位,增加了主動配置力度。從WIND數據可以知道,2011年四季度初,易方達旗下14只偏股型、股票型及股債平衡型基金的平均股票倉位為79%。其中易方達價值成長(愛基,凈值,資訊)、易方達中小盤(愛基,凈值,資訊)的股票倉位均接近90%,易方達基金成長的倉位也達到87%。整體倉位均透露出樂觀情緒。

但四季度市場在短暫的反彈之后,隨即又陷入一輪急速下跌。自11月16日至2011年底,上證指數一路下跌了329個點,區間跌幅13.02%。

據WIND數據,易方達14只偏股型、股票型及股債平衡型基金的平均凈值下跌7%,同期規模相近的嘉實、博時均僅下跌5個多百分點。

易方達、博時、嘉實三家公司在2011年前三個季度的業績非常接近。但易方達的年度業績卻更明顯落后于兩家公司。從2011年整年的維度來看,博時所有偏股型基金在2011年全年的凈值平均下跌19%,嘉實下跌22%,而易方達下跌24%。

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