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186份上市公司三季報管窺基金運作軌跡

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

186份已公布2012年第三季度業績報告的上市公司流通股股東名單顯示,在剛剛過去的第三季度,規模日益縮小的公募基金似乎依然扮演著空頭角色。

三季度基金減持為主

Wind資訊統計數據顯示,截至上周末,在公布今年前三季度業績的186家上市公司中,25家上市公司最近2個季度以來都沒有獲得基金的認可。在其余161家上市公司中,共有120家公司前十大流通股股東名單中出現基金的身影。相比較之下,上述186家上市公司的中報流通股股東名單中,共出現155次基金的身影。這顯示,從覆蓋比例上講,在第三季度基金總體態度并不看好。

從基金持股比例上來看,在曾經獲得增持的161家上市公司中,有6家公司基金在三季度新進。這6家公司分別是浙江美大、顧地科技、桐君閣、萊茵置業、ST天潤和銀信科技。另有28家公司第三季度末基金持有流通股比例環比二季度末上升。其中比例上升最快的幾家公司分別是有研硅股、滄州大化、大通燃氣、路翔股份、海螺型材。

在120家三季度基金持股的上市公司中,共有32家上市公司三季度末持股量環比二季度末出現上升(含新進),其中來自于TMT行業的個股共有5只。

而在減持的98家公司中,有色、煤、電、房地產等周期類個股成為重災區。不過防御性品種的醫藥和零售也成為基金三季度減持的重點目標。

博時價值增長折戟永輝超市

統計數據顯示,共有41家公司上年度末還有基金身影,但在第三季度,基金徹底退出。這41家上市公司中,包括今年IPO規模第二大的中信重工。同時也包括之前被很多機構所看好的永輝超市。

永輝超市三季報顯示,其三季度實現凈利潤3.3億元,雖然同比減少9.5%,但環比二季度末卻大幅增長74.6%。第三季度,永輝超市股價合計下跌13%。

二季度末,共有包括博時價值增長在內的多家共計持有永輝超市11.4%的流通股。但在三季度,這批基金全部撤出。數據顯示,博時價值增長在去年第三季度即已介入永輝超市。并在今年第一季度末之前都在持續加倉。永輝超市股價走勢圖顯示,去年7月1日,其股價收于24.1元,隨后股價一度達到34.13元的最高價。但今年其股價下跌始于5月末,雖然三季度股價總體依然下跌,但整個跌勢在7月末即已止住,并在8月初出現強勁反彈。截至上周末,其股價反彈幅度已經超過20%。其最新股價為24.91元。這顯示在堅守一年之久后,博時價值增長最終仍以虧損出局。雖然理論上,博時價值增長依然可以通過波段操作降低成本,并實現盈利,但從實際操作難度上來看,這種概率并不高。因為基金在建倉階段的股價,基本都在28元附近。而其減倉實際則集中在今年第三季度。

博時價值增長持有永輝超市最多曾達到2605.74萬股,以最新約25元的股價計算,市值達到6.5億元。但最終卻在虧損狀態下頭也不回地全部賣光。

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