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1050家上市公司去年存匯兌損失占比近六成

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

上市公司去年匯兌損失24.7億元業界呼吁盡快推出外匯期貨

匯率的大幅波動牽動著相關上市公司的神經。據Wind資訊數據顯示,1676家上市公司公告的2012年年報中,有1050家存在匯兌損失,損失總額高達24.72億元,近六成的企業面臨匯率風險

2010年4月16日,作為規避股市系統性風險工具的股指期貨正式推出,這標志著我國金融期貨市場的大門已經打開。而除了股指期貨外,外匯期貨、利率期貨也是金融期貨市場上非常重要的品種,尤其是我國匯率、利率市場化改革逐漸推進,使得匯率、利率波動成為市場經濟條件下的一種常態。

業界人士表示,目前全球一體化趨勢越來越明顯,我國企業不僅面臨原材料價格波動風險,利率、匯率風險也很快顯現,這就要求企業要進行全面風險管理,熟練運用各種金融工具進行保值,規避轉移價格風險,而外匯、利率作為生產經營者所需的期貨品種亟待推出。

近六成上市公司匯兌受損

自2005年匯率改革以來,人民幣總體上出現了大幅升值趨勢,并且波動幅度也在不斷加大,以美元對人民幣匯率走勢為例:按照2005年7月1日中間價的8.2764和2013年4月19日中間價的6.2395計算,已累計升值24.61%。按照目前情況看,人民幣未來繼續升值的可能性非常大。與此同時,銀行間即期外匯市場人民幣對美元交易價每日雙向波動幅度從2012年4月份的0.5%擴大到1%,企業面臨的匯率風險在不斷加大,面對巨額的匯兌損益,推出外匯期貨已成為當務之急。

據Wind資訊數據顯示,去年1050家上市公司存在匯兌損失,損失總額高達24.72億元,近六成的企業面臨匯率風險。匯率波動已通過巨額的匯兌損失體現出來,直接影響到上市公司經營情況,尤其是自去年9月份以來,人民幣出現了大幅升值,擁有大量外幣貨幣性資產權益或產品大量出口的加工型上市公司產生了巨額匯兌損失。中國鐵建()2012年全年匯兌損失高達1.93億元,中國中冶()匯兌損失高達1.66億元,產品大量出口的家電企業如青島海爾()、美的的匯兌損失均超過5000萬元。

與之相對應,我國部分上市公司也獲得了很大的匯兌收益,人民幣升值使得飛機、航空燃油等進口物品的采購成本大幅下降,同時以美元計價的大量外債將明顯減少,因此,航空公司受益匪淺。根據2012年年報顯示,南方航空()匯兌凈收益2.56億元,中國國航()凈收益1.19億元,東方航空()凈收益1.48億元。

可以說,2005年7月份人民幣匯率改革以來,人民幣匯率和各國匯率間的波動,體現在會計科目的匯兌損益直接影響到我國上市公司的財務費用,進而影響凈利潤。這對于我國企業來說,除正常經營外,又多了一大變數,而這產生的風險,企業無法通過傳統的生產經營方法進行規避或者轉移,使得很多企業隨波逐流,業績非常不穩定。例如:中國遠洋去年三季報顯示,受匯率變化影響,公司2012年1-9月份匯兌損失達1.33億元,而隨著去年9月份以來人民幣大幅升值,2012年年報顯示其又出現了高達7485萬元的匯兌收益;而另一大企業中國神華(),2011年年報顯示其匯兌損失為87萬元,2012年則出現了高達5億元的匯兌收益。由此看來,匯兌損益已經不是一個簡單的會計科目作為記賬之用,它已經成為影響上市公司經營業績的一個重要因素。

外匯期貨需盡快推出

當前企業的主要避險工具是遠期結售匯,目前我國銀行間市場中的外匯遠期交易量很小,且非標準合約、詢價交易機制和雙邊清算等使場外市場缺乏足夠的流動性。隨著人民幣匯率波動加劇,這可能難以滿足企業日益增長的外匯風險管理需求。而外匯期貨實行撮合成交和中央對手方清算,并且采用標準化合約,有助于積聚市場流動性,提高外匯衍生品市場的深度,從而服務于企業的風險管理需求,促進場內與場外外匯市場的統一互聯、協調發展。

此外,推出外匯期貨可以進一步完善我國人民幣匯率形成機制,也順應了人民幣國際化進程。同時,還可以進一步豐富人民幣風險管理工具,有利于對外貿易中使用人民幣結算,助推人民幣成為國際結算和儲備貨幣。

近年來,海外交易所紛紛推出人民幣外匯期貨產品,離岸人民幣外匯市場快速發展,且離岸人民幣遠期/掉期匯率已經開始引導境內市場,這些都倒逼我國加快發展境內的人民幣外匯期貨市場。經過7年多的匯改,人民幣匯率市場化機制初步形成,場外人民幣外匯衍生品市場漸趨成熟,我國推出外匯期貨的條件已經基本成熟。

外匯期貨是世界上第一個金融期貨產品。40多年來,外匯期貨已經成為金融市場匯率風險管理不可缺少的工具,并在促進對外貿易、對外投資便利化和服務實體經濟方面發揮著重要作用。目前,我國對外貿易依存度很高,中國企業在巨額的匯兌損失面前,盡快推出外匯期貨更顯其緊迫性。

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