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上市公司業績地雷頻襲公募基金退無可退

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在剛剛過去的三季度,328只標準股票型基金平均凈值增長率-4%,標準指數型基金凈值平均增長率為-6.4%。

隨著上市公司三季度業績預報出爐,公募基金遭遇沖擊顯然未停止。北京某基金研究人士認為,目前個股走勢明顯分化,前期題材熱點走勢萎靡,將大面積波及公募基金業績。

根據統計數據,半年報中基金增持的約560只可比個股中,股價下跌的達到430只,占比達到77%。其中不少個股已經披露業績預減公告,或導致公司股價下跌。

近半預減股沖擊股基業績

截至10月15日,共有1446家上市公司發布業績預告,近一半的公司發布了業績預減公告。這一數字使得不少專注二級市場投資的公募基金經理頗為不安。北京某中型基金公司基金經理接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,盡管對上市公司盈利能力下滑有所預期,不過數字披露之后仍然大為吃驚,目前建倉有些無處可避。

首當其沖的當屬公募基金二季度增倉品種,根據統計顯示,基金半年報增持化工、機械設備、醫藥生物、信息服務等板塊,可比的個股約有560只。其中除了醫藥生物等個別板塊個股業績預增明顯之外,其他的板塊多數遭受經營數字下滑沖擊。

實際上在剛剛過去的三季度,這些基金增持個股中,股價下滑比例達到77%,拖累的基金涵蓋大部分偏股型基金。

譬如創業板個股中,就有29家創業板公司發布業績預減預告,其中新大新材、天澤信息和鼎漢技術等三家公司預計凈利潤將同比下滑100%,是降幅最大的三家創業板公司。

其中鼎漢技術正是場內知名基金華夏紅利的重倉股,該基金二季度末持倉27.11萬股,新進該股前十大流通股股東行列。如果華夏紅利在日前的高點尚未離場,或將為鼎漢技術連日來的下跌埋單。

股基避險乏術

令公募基金尷尬的不只是業績預減個股出現下滑,不少業績預增股同樣成為股價雷區。

包括泰亞股份、東寶生物、重慶實業、穗恒運A、北京旅游、中原環保和科冕木業等業績預增個股亦在三季度期間未能給基金帶來正收益。其中北京旅游和穗恒運A等個股預增幅度超過100%,仍然難以讓股價避免下跌的頹勢。

實際上在納入統計的近500只股票型開放式基金中,今年三季度只有銀河創新等14只基金取得了正收益。而其中業績表現最好的銀河創新成長三季度的凈值增長也只有2.29%。

新華基金某基金經理認為,從基本面看,預計三季度宏觀數據較為樂觀,會對市場形成一定的正面刺激。但欲消除市場上對中長期股市表現的悲觀情緒,還需要經濟數據持續且超預期利好的支持。也有不少基金人士認為短期行情可期,博時基金宏觀策略部總經理魏鳳春認為,四季度系統性因素的力量略有增強,短周期萌動,不確定性仍然較多,借著十月契機,投資者或可迎來一波短期性的機會。投資標的選擇上,價格回升與補庫存跡象顯著的制造行業值得考慮。

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