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商品價格劇烈波動上市公司期貨套保熱潮再起

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

從事食品加工的唐人神最新公告稱,擬投入1500萬元進行玉米、豆粕等商品期貨的套期保值業務,原因是玉米、豆粕、豆油、大豆是公司的主要生產原料,采購成本通常占總體經營成本的50%以上,進行套期保值操作,能規避玉米、豆粕等價格波動風險

據了解,期貨市場兩大功能:規避風險和價格發現,而規避風險主要通過套期保值來實現。套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨商品相同或相關、數量相等或相當、方向相反、月份相同或相近的期貨合約,從而在期貨和現貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制,以規避價格波動風險的一種交易方式。

近期國內外大宗商品價格劇烈波動,原油、黃金、棉花、橡膠等多個品種出現恐慌性暴跌,部分期貨價格已經創下年內新低。因此,上市公司為規避風險,積極參與套期保值業務。據本報不完全統計,2012年以來,共有46家上市公司公布了開展期貨套期保值業務的公告,動用的保證金規模累計達到34億元。

根據相關規定,上市公司進行套期保值業務的品種限于公司生產經營相關的產品或所需的原材料;上市公司進行套期保值的數量原則上不得超過實際現貨交易的數量,期貨持倉量應不超過套期保值的現貨量;上市公司應具有與套期保值保證金相匹配的自有資金,不得使用募集資金直接或間接進行套期保值。

初步統計發現,46家參與期貨套保的上市公司中,涉足銅、鋁、鋼、鋅、線材等金屬期貨品種的多達29家,占到絕對多數,涉及能源化工品種的有12家,玉米、豆粕、棉花等農作物產品的有3家,還有1家公司進行的是上海黃金交易所的黃金套期保值。此外,極個別公司開展的是境外期貨套期保值。

目前我國三大商品交易所共有28個上市品種,涵蓋了基本金屬、貴金屬、能源化工、農產品等領域,與企業生產經營息息相關。近年一些上市公司持續利用期貨市場進行套期保值,規避原材料等價格波動對企業生產經營造成的不利影響,進而控制風險,鎖定利潤。

例如,盾安環境已連續三年公布了關于開展銅期貨套期保值業務的公告,實際承擔保證金分別為1800萬元、2200萬元和2600萬元。中泰化學在一季度業績預告修正公告中將凈利潤下降80%-96%調整為下降60%-80%,原因之一即為公司聚氯乙烯樹脂期貨套期保值業務期末產生持倉浮動盈利。

此外,很多有進出口業務的上市公司也積極參與外匯套保,以對沖匯率波動的風險。例如,魯泰A公告稱,擬在今年1月1日至2013年6月30日,開展遠期結售匯、遠期外匯買賣、貨幣掉期等金融衍生品交易,總額不超過2011年度進出口總額的200%,折算后即為15.62億美元。公司對此解釋為應對匯率波動給經營帶來的影響。

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