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鵬華消費優選股票型證券投資基金更新的招募說明書摘要-證券時報多媒體數字報刊平臺

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況,并與同期業績比較基準的變動進行比較:

基金管理人:鵬華基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

二○一二年二月

重要提示

本基金經2010年11月23日中國證券監督管理委員會下發的《關于核準鵬華消費優選股票型證券投資基金募集的批復》(證監許可[2010]1674號文)核準,進行募集,并經中國證監會基金部2010年12月28日基金部函[2010]793號文件《關于鵬華消費優選股票型證券投資基金備案確認的函》確認合法備案。根據相關法律法規,本基金基金合同已于2010年12月28日正式生效,基金管理人于該日起正式開始對基金財產進行運作管理。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險

本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括但不限于:市場風險、本基金的特有風險、上市公司經營風險、管理風險、流動性風險及其他風險。

基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金表現的保證。投資有風險,投資者在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。

本招募說明書與基金托管人相關信息更新部分已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2011年12月27日,有關財務數據和凈值表現截止日為2011年9月30日(未經審計)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概況

1、名稱:鵬華基金管理有限公司

2、住所:深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

3、設立日期:1998年12月22日

4、法定代表人:何如

5、辦公地址:深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

6、電話:(0755)82021102傳真:(0755)82021155

7、聯系人:梁靜

8、注冊資本:人民幣1.5億元

9、股權結構:

本基金的贖回費用由贖回申請人承擔,并在投資者贖回本基金份額時收取。

贖回費總額的25%歸基金財產,75%用于支付市場推廣、注冊登記費和其他手續費等。

3、基金管理人和基金托管人協商后,可以根據《基金合同》的相關約定調整申購費率、降低贖回費率或調整收費方式,基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前2個工作日在至少一家指定媒體公告。

4、基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行相關手續后基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。

(五)費用調整

基金管理人和基金托管人協商一致后,可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金托管費率、基金銷售費率等相關費率。

調高基金管理費率、基金托管費率等,須召開基金份額持有人大會審議;調低基金管理費率、基金托管費率等,無須召開基金份額持有人大會。

基金管理人必須最遲于新的費率實施日前2日在至少一種指定媒體上公告。

(六)基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

十四、對招募說明書更新部分的說明

本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的規定,結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動,對本基金管理人于2011年8月10日公告的本基金招募說明書進行了更新,主要更新的內容如下:

1、在“重要提示”部分明確了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期。

2、根據實際情況對“三、基金管理人”中的相關內容做了更新。

3、更新了“四、基金托管人”部分中相關內容。

4、根據本基金管理人刊登的增加代銷機構的相關公告,在“五、相關服務機構”一章,新增4家機構為本基金的代銷機構。根據實際情況,對“五、相關服務機構”一章的相關內容進行了更新。

5、更新了“八、基金的投資”中投資組合報告,數據截至日期為2011年9月30日。

6、更新了“九、基金的業績”中投資業績內容,數據截至日期為2011年9月30日。

7、鑒于本基金管理人投資者服務方面措施的進一步提升,在“二十、對基金份額持有人的服務”一章,更新了服務中的相關內容。

8、在“二十一、其他應披露事項”一章,更新了2011年6月28日至2011年12月27日期間的信息披露情況,包括公告事項、信息披露的媒體與披露時間。

鵬華基金管理有限公司

2012年2月10日

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