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鵬華消費優選股票型證券投資基金

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2013年10月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2013年7月1日起至9月30日止。

§2基金產品概況

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;

2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

注:業績比較基準=滬深300指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:1、本基金基金合同于2010年12月28日生效。

2、截至建倉期結束,本基金的各項投資比例已達到基金合同中規定的各項比例。

§4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

注:1.任職日期和離任日期均指公司作出決定后正式對外公告之日;擔任新成立基金基金經理的,任職日期為基金合同生效日。

2.證券從業的含義遵從行業協會關于從業人員資格管理辦法的相關規定。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等法律法規、中國證監會的有關規定以及基金合同的約定,本著誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內,本基金運作合規,不存在違反基金合同和損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

報告期內,本基金管理人嚴格執行公平交易制度,確保不同投資組合在研究、交易、分配等各環節得到公平對待。

4.3.2異常交易行為的專項說明

報告期內,本基金未發生違法違規且對基金財產造成損失的異常交易行為,未存在同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的異常交易行為。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

三季度,指數震蕩上行,結構分化明顯。

在二季度末,資金價格飆升的背景下,大盤股和強周期性行業系統性回調。三季度以來,隨著資金價格趨穩,宏觀經濟溫和反彈,大盤股和強周期性行業對二季度的極端悲觀情緒出現修復。

而以醫藥、電子、軟件、傳媒、部分消費、中小盤、創業板為代表的“成長股”,表現依然強勢。

對于這種分化的行情,我們依然堅持二季度報告中的觀點:一方面是特殊經濟發展階段和政府采取經濟政策的必然結果;另一方面也是這些板塊中優秀公司取得持續較快的業績成長后,市場對該類投資標的的價值認同。

本基金在本報告期內,堅持自下而上精選個股,把握市場機會。在倉位調整、結構配置上減少主動選擇。

4.4.2報告期內基金的業績表現

報告期內,本基金凈值增長率為16.93%,同期上證綜指上升9.88%,深證成指上升10.66%,滬深300指數上升9.47%。

4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

短期看,我們仍然堅持上半年的判斷:宏觀經濟很難做出對投資有價值的判斷。

長期看,宏觀經濟中的結構問題,產能問題,增速趨緩問題等可能會受到政策調控的影響導致問題的解決在時間和節奏上會有變化,但并沒辦法準確預期路徑。政策和市場對這些問題的階段性看法可能會衍生出一些投資機會,我們將保持關注。

我們仍然認為,A股市場的整體走勢和結構演變依然非常復雜。堅持精選個股是應對市場變化的有效策略。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.8.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。

5.8.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資。

5.9報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.9.1本期國債期貨投資政策

本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

5.9.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

5.9.3本期國債期貨投資評價

本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

5.10投資組合報告附注

5.10.1

本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。

5.10.2

本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

5.10.3其他資產構成

5.10.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.10.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

5.10.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動

單位:份

§7基金管理人運用固有資金投資本公司管理基金情況

本基金管理人本報告期未申購、贖回或者買賣本基金基金份額。

§8備查文件目錄

8.1備查文件目錄

(一)《鵬華消費型證券投資基金基金合同》;

(二)《鵬華消費優選股票型證券投資基金托管協議》;

(三)《鵬華消費優選股票型證券投資基金2013年第3季度報告》(原文)。

8.2存放地點

深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層鵬華基金管理有限公司

北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行股份有限公司

8.3查閱方式

投資者可在基金管理人營業時間內免費查閱,也可按工本費購買復印件,或通過本基金管理人網站(http://查閱。

投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司,本公司已開通客戶服務系統,咨詢電話:。

鵬華基金管理有限公司

2013年10月25日

基金簡稱

鵬華消費優選股票

基金主代碼

交易代碼

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2010年12月28日

報告期末基金份額總額

445,791,287.88份

投資目標

在適度控制風險并保持良好流動性的前提下,精選大消費類的優質上市公司,力求超額收益及長期資本增值。

投資策略

4、權證產品投資策略

本基金通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、雙向權證策略等尋求權證的合理估值水平,追求穩定的當期收益。

業績比較基準

滬深300指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%

風險收益特征

本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種。

基金管理人

鵬華基金管理有限公司

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

主要財務指標

報告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

1.本期已實現收益

67,629,392.17

2.本期利潤

91,843,353.88

3.加權平均基金份額本期利潤

0.1711

4.期末基金資產凈值

498,747,082.71

5.期末基金份額凈值

1.119

階段

凈值增長率①

凈值增長率標準差②

業績比較基準收益率③

業績比較基準收益率標準差④

①-③

②-④

過去三個月

16.93%

1.47%

7.45%

1.15%

9.48%

0.32%

姓名

職務

任本基金的基金經理期限

證券從業年限

說明

任職日期

離任日期

王宗合

本基金基金經理

2010年12月28日

-

7

王宗合先生,國籍中國,中國人民大學金融學碩士,7年證券從業經驗,曾經在招商基金從事食品飲料、商業零售、農林牧漁、紡織服裝、汽車等行業的研究。2009年5月加盟鵬華基金管理有限公司,從事食品飲料、農林牧漁、商業零售、造紙包裝等行業的研究工作,擔任鵬華動力混合型證券投資基金(LOF)基金經理助理,2010年12月起至今擔任鵬華消費優選股票型證券投資基金基金經理,2012年6月起至今兼任鵬華金剛保本型證券投資基金基金經理。王宗合先生具備基金從業資格。本報告期內本基金基金經理未發生變動。

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

456,302,796.66

90.34

其中:股票

456,302,796.66

90.34

2

固定收益投資

-

-

其中:債券

-

-

資產支持證券

-

-

3

金融衍生品投資

-

-

4

買入返售金融資產

-

-

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

5

銀行存款和結算備付金合計

47,620,643.89

9.43

6

其他資產

1,144,825.19

0.23

7

合計

505,068,265.74

100.00

代碼

行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

921,000.00

0.18

B

采礦業

-

-

C

制造業

245,379,975.50

49.20

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

2,916,000.00

0.58

E

建筑業

2,735,693.25

0.55

F

批發和零售業

60,722,144.02

12.17

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

120,210,261.23

24.10

J

金融業

-

-

K

房地產業

2,396,136.00

0.48

L

租賃和商務服務業

3,664,340.30

0.73

M

科學研究和技術服務業

2,309,399.40

0.46

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

15,047,846.96

3.02

S

綜合

-

-

合計

456,302,796.66

91.49

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

恩華藥業

1,667,356

48,970,245.72

9.82

2

伊利股份

1,058,122

47,276,890.96

9.48

3

數字政通

996,836

43,143,062.08

8.65

4

萬達信息

1,186,772

41,738,771.24

8.37

5

康緣藥業

1,417,087

41,308,086.05

8.28

6

聯化科技

977,710

23,494,371.30

4.71

7

歌爾聲學

549,950

23,251,886.00

4.66

8

同仁堂

899,924

19,897,319.64

3.99

9

華平股份

579,915

16,742,146.05

3.36

10

益盛藥業

699,846

16,460,377.92

3.30

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

946,621.28

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

9,943.37

5

應收申購款

188,260.54

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,144,825.19

報告期期初基金份額總額

632,122,623.84

報告期期間基金總申購份額

23,586,959.16

減:報告期期間基金總贖回份額

209,918,295.12

報告期期間基金拆分變動份額

-

報告期期末基金份額總額

445,791,287.88

2013年第三季度報告

2013年9月30日

基金管理人:鵬華基金管理有限公司基金托管人:中國工商銀行股份有限公司報告送出日期:2013年10月25日

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