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四月市場刮起“成長風”基金重倉科技股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

盡管4月市場延續震蕩,但成長股表現強勢,TMT、生物等板塊成為資金追捧對象。在此背景下,新興產業主題類基金四月表現突出,占據年內漲幅前十排名的股基清一色都憑借重倉成長股上位;不過,受累于醫藥板塊的回調,一個月前還在第一集團占據半壁江山的醫藥主題基金目前表現有所式微。

科技是“第一生產力”

數據統計顯示,截至24日,今年以來凈值漲幅排名前十的偏股型基金分別是匯豐晉信低碳先鋒、上投摩根新興動力、景順長城內需貳號、景順長城內需、易方達科訊、景順長城優選、華寶興業新興產業、天治創新先鋒、廣發核心精選和匯豐晉信科技先鋒,其中匯豐晉信低碳先鋒凈值漲幅高達32.95%。

觀察發現,上述基金一季度末的配置重點主要集中在以TMT為代表的新興產業板塊。以匯豐晉信低碳先鋒為例,3月末的前十大重倉股中,歐菲光、康德新、長信科技、大華股份、歌爾聲學和水晶光電等科技股榜上有名,而年內表現良好的長安汽車亦在其重倉股之列。

該基金的基金經理劉輝在總結前期操作時表示,一季度后期重點配置了優質成長股尤其是電子行業,同時對高彈性的周期股進行了一定程度的堅持。

“英雄所見略同”。在目前排名前十的偏股基金中,有多只成長股為其共同持有。統計顯示,歌爾聲學在排名前十的股基中被其中7只基金共同持有,有6只基金同時看好大華股份,5只基金同時持有歐菲光,被4只基金同時持有的有長春高新和雙鷺藥業。其中,歐菲光年內漲上漲144.30%,大華股份上漲66.99%,歌爾聲學的漲幅也超過30.00%。

而從一季報信息看,后續投資熱點或仍將圍繞新興產業所展開。景順優選基金經理陳嘉平表示,二季度的倉位將維持在75-78%高位;配置方面則將高度集中符合產業趨勢的高成長選股為主,會逐步增加追蹤的優質個股。

醫藥主題基金暫時式微

需要指出的是,并非所有的成長股都在四月份成就了重倉基金。一個月前還占據前十排名半壁江山的醫藥主題基金期間有所式微,在4月醫藥板塊出現回調的實況下,相關基金年內漲幅排名有所落后,紛紛退出第一集團。

統計顯示,易方達醫療保健一季度漲幅為23.30%,經歷4月的回調后目前累計上漲19.54%,在偏股基金中的排名也從一季度末的第2位下降至第23位;此外,添富醫藥和華寶興業醫藥生物也都跌出前20;融通醫療保健相對堅挺,以20.54%的漲幅排名18.

事實上,盡管從一季報看基金對于醫療行業的興趣持續上升,配置比重有所提升,但經歷前期的高歌猛進之后,部分基金擔憂相關股票估值過高,因而在一定程度上給予減持。

以以嶺藥業為例,該股經歷了一季度的上揚后持續調整。4月7日,以嶺藥業股價封住漲停板,但在賣出前五大席位中,有3家機構席位,最大賣出金額為3240.73萬元,股數在105萬股左右;4月9日,機構繼續賣出,最大的機構席位賣出5933萬元,股數在200萬股左右。4月至今,該股累計下跌7.20%。

華寶興業醫藥生物基金經理范紅兵坦言,短期的醫藥行業估值壓力和中期行業運行數據良好將一直困擾行業的投資行為;融通醫療保健基金經理吳巍也表示,盡管醫藥板塊整體仍將保持平穩增長態勢,但行業整體估值偏高、創業板新IPO開閘和行業政策走向的不確定性是主要不利因素。

談及后續操作,范紅兵表示,未來股票組合中的估值合理性和適度倉位控制將是考慮重點。

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