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建信基金副總經理王新艷:估值風險比成長更重要

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

管理投研體系的三年來,建信基金副總經理王新艷最重視的原則是“規范性和嚴謹性”。為了實現投資決策制度化、規范化和科學化,建信基金建立了專業化的委員會體系,而投資管理部、研究部、交易部等部門則負責具體投資業務。

2011年建信基金業績全面開花:建信穩定增利債券(,申購,定投,贖回)基金、建信優勢動力封閉基金分獲“三年期債券型金牛基金”和“2011年度封閉式金牛基金”。建信基金更是榮獲“金牛基金管理公司”大獎。

“二、三季度宏觀經濟可能企穩筑底,通脹水平整體處于下落趨勢,央行貨幣政策將以求穩為主,對市場流動性和投資信心有所提振。股票市場面臨的系統性風險不大,精選個股的投資機會日益顯現。”王新艷表示。

長期業績更重要

“基金投資比拼的是耐力、耐心和耐得住寂寞”,對于成功秘訣,王新艷總結為三個“耐”字。

她坦承,當前基金行業遇到了發展瓶頸,規模不斷縮水,口碑有所下降。如果急功近利、優先追求規模份額增長、謀求一時業績為導向,勢必會弱化構建長期、可持續投研體系的目標,繼而忽略了對投資者利益的保護。在王新艷看來,打造誠信口碑比沖擊千億規模更為重要,長期業績比短期業績更為重要。

“當年投資業績作為投資參考的重要性在下降,三年期、五年期長期投資業績的穩定性以及每年投資業績的連續性越來越受到市場及投資者的重視。”以王新艷管理的建信核心精選股票(,申購,定投,贖回)基金為例,根據銀河證券基金研究中心數據,截至今年4月27日,該基金過去三年的凈值增長率為38.33%,成立以來累計凈值增長率為72.5%,并獲五星評級。

截至2011年12月30日,從海通證券固定收益類基金絕對收益業績排名來看,建信基金位居最近三年固定收益類基金絕對收益排名第一。此前兩年,建信基金曾于2010年、2011年蟬聯“債券投資金牛基金公司”,而且是唯一蟬聯該獎項的基金公司。

估值風險比成長更為重要

二季度股市繼續維持箱體震蕩的態勢,在王新艷看來,穩健投資依然是制勝的法寶。

“二、三季度宏觀經濟可能企穩筑底,通脹水平整體處于下落趨勢,央行貨幣政策將以求穩為主,這對市場流動性和投資信心有所提振。股票市場面臨的系統性風險不大,精選個股的投資機會日益顯現。”王新艷表示。

A股市場一直處于震蕩調整、尋找再平衡的過程中,結構性機會成為當前主流。王新艷認為,市場波動大,調整頻率快,追求短期業績的基金往往形如過山車,或許憑借某一年的爆發博得不錯的排名,但下一年卻大幅下滑。“震蕩結構市場正是磨礪投研實力的好時機。耐力、耐心、耐得住寂寞,我們會堅守下去。”

熊市投資基本面最重要

建信基金管理公司自成立以來,經過6年多的不懈努力,逐漸打造了一支經驗豐富、凝聚力強、高度專業化的投研團隊。王新艷一直強調在研究與投資過程中要穩健第一、安全第一。“唯有通過對基本面深入研究所創造的收益才是最穩定、最可靠的。一個好的投研團隊可以穿越牛熊周期,縱使在一個弱勢的市場環境里,也能撥開云霧,為投資者創造超額收益。尤其在熊市中,投研決定了能夠為投資者減輕多少損失。”王新艷表示。

王新艷介紹,“目前建信基金整個投研團隊形成了一個共同認可的研究邏輯與框架,采取投資與研究兩分的管理模式。研究主要依靠團隊的力量,由經驗豐富的老行業研究員帶領新人實地調研,獲取第一手信息,再按照嚴格要求推薦股票池;而投資方面,大類配置主要依靠投資總監與基金經理充分交流后對大勢的判斷,精選個股則依據個人的經驗和風格。整體上,建信基金旗下全部基金產品不冒進、行業配置相對均衡,基本不碰熱門題材炒作的股票。在此基礎上,投研團隊在關鍵問題上通過集中和充分的討論,形成比較有效的一些獨立研究結論。以此形成的研究成果獲得廣泛支持并迅速付諸行動。”

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