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華夏基金敗走華映科技華商基金5天賺4000萬

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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華映科技

上周,人類的多事之秋,日本9級大地震引發海嘯核危機充斥著全球每個角落,資本市場更是連鎖反應。其中,日經指數周跌幅10.22%,恒生指數累計下跌4.08%,上證綜指同時也下跌0.92%。但危機中往往蘊藏著投資機會,國內有進口替代性質的電子元器件、化工等板塊得到基金經理的青睞。

《證券日報》基金周刊記者根據指南針機構密碼數據分析,實施了重大資產重組并成功轉型至觸控面板領域的華映科技,在上周吸引了以基金為首的主力機構資金,5個交易日增倉幅度高達6.84%,成為倉位提升最快的基金重倉股。該股在去年四季度末得到華商動態阿爾法混合基金經理梁永強的獨門重倉,且曾于去年三季度上演了由劉文動執掌的華夏優勢增長、華夏盛世精選全面拋售,而梁永強接下籌碼的大戲。

“進軍觸控面板事業之后,華映科技接獲國際品牌大廠訂單,目前看來公司轉型相當‘應景’,將帶來業績的暴增,這是最近基金增持的主要原因。”接受《證券日報》基金周刊記者采訪的北京一基金分析師如是表示。

一周吸金1.56億元

華映科技逆市大漲8.74%

日本國民經歷山崩地裂、大浪滔天、房屋倒塌后,上周再度深陷核危機帶來的惶恐中,并且這種惶恐已經蔓延到全球資本市場的各個角落。承接3月11日的陰跌,日經指數上周大跌10.22%,上證綜指也下跌0.92%。在這非常時期,基金經理建議投資者不要過于恐慌,危機中往往蘊藏著投資機會。

天治基金宏觀策略分析師寇文紅對《證券日報》基金周刊記者表示,從地震、海嘯破壞日本產能這一主線出發,關注我國機械設備、電子元器件等行業中,以前與日本企業完全是競爭對手、現在可以在國際國內市場替代日本產品的上市公司。

金鷹基金投資總監楊紹基認為,受日本地震影響較大的行業包括保險、電子和核電等。日本硅晶圓廠商信越半導體白河工廠月產能80萬片,占據全球半導體市場份額22%,該工廠目前處于無法生產的階段,震區交通不便,產品運輸受阻,也將導致短期內供需失衡,因此地震對電子板塊有短期的向上推動作用。與此同時,泰信基金看好國內有進口替代性質的電子元器件、化工等板塊。

作為電子元器件的新龍頭――華映科技,上周放量大漲8.74%(周成交8.51億元,環比增36.82%),有力印證了基金經理的正確判斷。與此同時,主力資金瘋狂凈買入該股,也顯示出基金不僅心動且已經行動起來。

據指南針機構密碼數據顯示,以基金為首的主力機構已經連續8天增倉華映科技。3月9日,基金等主力機構試探性加倉華映科技0.14個百分點;3月10日,加倉幅度擴大至0.31個百分點;3月11日,日本大地震來襲,A股普跌,但基金迅速增倉華映科技1.77個百分點;3月14日(日本地震后的第一個交易日),基金更是增持該股2.05個百分點;3月15日,基金再度增倉0.71%;3月16日,基金更是將華映科技的持股倉位擴大了2.51個百分點;3月17日,增倉趨勢不改,繼續增倉0.56個百分點;3月18日,基金再度將持股倉位提升1.01個百分點。如此算來,8天時間基金增倉8.2個百分點,而僅在上周的5個交易日內,基金累計增倉6.84個百分點,凈買入該股1.56億元,其中買入金額5.42億元,賣出金額3.86億元。

劉文動“拋”梁永強“接”

梁永強5天浮盈近4000萬

華映科技可謂是梁永強獨門重倉的股票,且不斷得到增持。截至去年四季度末,梁永強執掌的華商動態阿爾法混合基金持有該股1759.92萬股,與去年三季度相比,增持739.24萬股,持股市值由去年三季度末的1.91億元增至去年四季度末的4.28億元,持股規模增長124.42%。

而基金季報前十大重倉股來看,梁永強管理的華商動態阿爾法混合基金自去年二季度大幅買入華映科技,成為其第六大流通股股東;去年三季度末,梁永強大幅增持華映科技,并且以1020.68萬股的持股量位列第一大流通股股東,與此同時,劉文動、鞏懷志聯合執掌的華夏優勢增長以及劉文動、陽琨、張勇聯合執掌的華夏盛世精選紛紛拋棄該股,華映科技最終成為梁永強的獨門重倉股;截至去年四季度末,梁永強癡心不改,持股規模實現倍增。3月23日,華映科技2010年年報將會披露,屆時,梁永強在該公司前十大流通股股東的位置便一目了然。

但目前可以肯定的是,如果梁永強今年以來不減倉,華商動態阿爾法混合基金已經從華映科技身上浮盈4310.82萬元(截至3月18日,華映科技今年以來累計上漲10.08%);而僅在上周5天時間里,華商動態阿爾法混合基金浮盈3737.76萬元。

不過,華映科技的大幅上漲,并沒有明顯改善華商動態阿爾法混合基金的業績。據財匯資訊最新統計,截至3月18日,華商動態阿爾法混合基金今年以來回報率-4.22%,跑輸同期大盤(今年以來,上證指數累計上漲3.52%),同時跑輸主動管理型偏股基金平均業績(主動管理型偏股基金平均回報率-0.97%),并落后至主動管理型偏股基金業績榜單后50名。

主營轉型顯效

基金看準業績爆發力

1月27日,華映科技發布業績預告,預計公司2010年度實現凈利潤約萬元至萬元,較上年同期增長4151%至4385%。業績增長原因:公司重大資產重組于2010年一季度完成,主營業務發生重大變化,原主營業務為機電產品生產、銷售,房地產開發等,盈利能力較弱;重組完成后,公司的主營業務變更為液晶模組制造、加工,公司的盈利能力顯著增強。

據公開資料,2009年9月公司(原名閩閩東)實施了重大資產重組,向華映百慕大、華映納閩、福日電子定向增發.27萬股收購福建華顯、深圳華顯、華冠光電和華映視訊等4家液晶模組生產公司各75%的股權以及206基地資產。這4家公司共有38條液晶模組生產線,年產能達4500萬片,由此,華映科技成功變身成為國內液晶模組龍頭型企業。公司控股股東也變成臺灣第三大液晶面板生產商――華映。華映此前已經向觸摸屏和3D用面板轉型,公司七成4.5代線轉為智能手機用觸摸屏產品,并且已經收到諾基亞等廠商訂單。

金元證券研究所邱虹天就此認為,國內大部分面板產能將在2012年釋放,屆時中國將由現在的面板進口國變為面板出口國,國際整機廠商為減少裝箱和運輸,會將更多的整機代工訂單放到中國電視機和電腦OEM廠商,這勢必拉動上游液晶模組需求量增加。華映科技作為液晶模組龍頭型企業必將受益液晶面板產業轉移。

“華映科技每一條陰線都是金條!”接受《證券日報》基金周刊記者采訪的一證券公司電子元器件分析師分析稱,“日本大地震,其電子產業受重創,所以中國的電子產業少了競爭對手,對華映科來說是絕對利好。公司大股東華映是臺灣知名液晶顯示生產企業,由于日本地震緣故,臺灣液晶面板產業將短期受益,而作為子公司的華映科技受到日本地震影響因素較小,其供貨和價格將處于有利競爭地位。”

(責任編輯:姜隆)

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