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嘉實主題精選混合基金具有高換手率和擇時特征

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

嘉實主題基金整體規模較大,在股票混合型基金中屬于高風險高收益產品。該基金具有積極選股、積極擇時、高換手率的特征。

◆產品特征

嘉實主題近年來業績突飛猛進,在2009年8月以及2010年1月的市場調整中,通過倉位控制以及個股選擇規避風險,表現出良好的風險控制能力。該基金特點是行業配置與選股能力突出,偏好中小盤個股。我們認為今年結構性機會將層出不窮,有利于該基金的投資運作。

業績持續攀升:嘉實主題業績持續性較好,近三年、近兩年和近一年在同類混合型基金中都比較靠前,特別是近一年來業績突飛猛進,凈值增長率高達59.22%,在310只股混型基金中排名第16。今年1月以來市場持續調整,嘉實主題表現依然非常突出,凈值不跌反升,期間上漲了6.67%,排名同類基金第一。

選股能力較好:嘉實主題的選股能力較好,偏好中小盤成長股,而且持有股票喜歡另辟蹊徑,重倉股與其它基金交叉持股較少,甚至有些股票僅被嘉實主題單只基金持有。而且嘉實主題每季度股票變化較快,以2009年四季度為例,10只重倉股相對于三季度換了8只,顯示其積極選股的特點。持股集中度相對集中,處于同類基金前1/3水平。嘉實主題的行業配置能力名列前茅,甚至超越其選股能力。

資產配置變化較大:嘉實主題吸取了2008年的教訓,去年二季度的倉位從期初的94.2%下降到59.68%,雖然減倉較早但成功躲過了8月份的中級調整。進入2010年嘉實主題認為在結構機會較多的市場中,組合的結構管理高于倉位管理,因此去年四季度仍然保持了較高股票倉位,但通過選股規避了市場近期的調整。

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