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基金降低中小市值股票配置

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

標準股票型、偏股型、靈活配置型基金上周的平均凈值增長率分別為0.08%、0.04%和0.31%,參照指數基金的凈值表現,可以知道這三類基金里絕大多數仍以中小市值股票為主要投資對象;相對于去年下半年的持倉,很多基金可能已降低了中小市值股票的配置力度。

場內基金:

固收板塊短線高收益

(一)封閉式基金:上周,老封基的二級市場價格走勢明顯偏弱。在滬深兩市老封基周凈值分別下跌0.06%和0.07%的情況下,他們的市價全周分別下跌了1.43%和0.95%,個別品種甚至連跌4個交易日。投資者參與封基分紅行情,要用指東打西的手法,即主要的利潤在于價差,不在于紅利,當基礎市場行情后市預期不好的時候,規避風險是重要的。

(二)杠桿板塊:3000點是A股重要的心理關口,并且盤中又沒有很好的成交量配合,加上地震影響,杠桿板塊前期醞釀中的行情提前夭折了,并且一些潛在的主力品種周跌幅較大。個人認為,關注杠桿板塊這個風險相對更高投資標的的人,其實都是一些選時能力相對更高的群體。杠桿板塊在他們的積極參與之下,從某種角度來看,可以作為判斷基礎市場行情走勢的良好參照。

(三)固收板塊:在一些分級基金里,由于有配對轉換機制的存在,同一基金的兩類份額,定價機制之間有著緊密的關聯,再加上這些品種短期超跌,內在價值凸顯,到期收益率提高,因此,相關品種上周的二級市場走勢較好,如銀華穩進,周漲幅達到了3.11%,這就是固收板塊中相關品種寶貴的交易機會。

場外基金:

貨基收益率或開始走低

(一)主做股票的基金

1、被動型基金:基礎市場行情風格以周的頻率快速轉換,標準指數型基金的凈值表現也同步快速印證,其中的一些活躍品種值得長期重點關注。上周,有4只基金的周凈值增長率高于1%,即跟蹤中證500指數的3只上市開放式基金(LOF):南方500、廣發500、鵬華500,以及華夏上證50交易型開放式指數基金(ETF)。同時,前周凈值漲幅高的相關ETF品種,上周的凈值損失幅度領先。這些指向性良好的指數型基金,以各自顯著的風格特征,和較為充分的流動性,為投資者提供了良好的風格化投資工具。

2、主動型基金:在基礎市場行情震蕩、多數指數略有下跌的情況下,標準股票型、偏股型、靈活配置型基金上周的平均凈值增長率分別為0.08%、0.04%和0.31%。參照指數基金的凈值表現,可以很明確地知道,這三大類基金里,絕大多數基金還是在以中小市值股票為主要投資對象,不過,相對于去年下半年的持倉情況來看,很多基金極有可能已經降低了對于中小市值股票的配置力度。

(二)主做債券的基金

一級債基、二級債基上周的平均凈值增長率分別為0.17%和0.09%。在基礎市場行情整體較弱的情況下,一級債基南方多利增強上周的績效表現突出,多利A、多利C這兩種基金份額的周凈值增長分別為1.35%和1.37%,領先于同類基金很多。

經歷了連續5周較高收益之后,貨幣市場基金的收益率上周開始顯現出走低跡象,周平均凈值增長率為0.0539%,截至上周末,七日年化收益率高于5%的品種全部消失,高于4%的品種僅有兩只,前期個別七日年化收益率井噴超過10%的品種,由于是集中兌現了收益,上周的收益率開始墊底。由此來看,基于央行貨幣政策、節日因素等所引發的此輪貨幣市場基金收益率突然增長的一小輪行情,可能告一段落。

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