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申銀萬國:中小盤周報――關注大消費類股票

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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春節后第一周(02月18日至02月22日)大盤在前期持續上漲后,大幅下挫,創業板股票相對表現強勁。上證綜指本周下跌4.86%,滬深300指數下跌6.32%,中小板指數下跌1.73%,創業板指數上漲1.91%,市場呈現大盤股下挫,小盤股活躍的局面。受美國量化寬松政策可能提前退出、歐美股指震蕩下跌、國務院對投機投資性購房的堅決抑制等因素影響,且自前期反彈已積累相當漲幅,致使大盤在繼續上漲動力不足的情況下,出現大幅回調,創21個月最大單周跌幅;此外,創業板相關題材股受政策利好影響較大,本周出現較大漲幅,未來創業板股票走勢還需經受大小非解禁等考驗。

凈減持額低于上周,大小非減持總體呈持續上升趨勢。從本周重要股東二級市場交易情況來看,中小板、創業板減持金額12.44億元、增持金額1.16億元;2月累計減持金額59.21億元,累計增持金額2.07億元,凈減持額仍處于近期高位。本周的減持明細中,本周具體的減持明細中,威創股份本周遭股東減持3207萬股,東方財富遭股東減持1500萬股,此外,樂通股份和珠江啤酒本周也遭遇大幅減持;增持方面,建議關注公司增持的天邦股份、漢得信息。下周解禁數額較本周明顯下降,建議關注金額較大的萬邦達、藍色光標。

流動性:央行時隔八個月重啟正回購,資金回籠創歷史新高。我們選擇銀行間7天回購利率以及貼現利率作為觀察流動性的指標。本周五七天回購利率上調為3.10%,周五銀行間轉帖利率下調為3.60%,票據直貼利率(長三角)下調為3.95%。本周央行時隔近八個月之后,重啟公共市場正回購操作,加上本周有8600億元的逆回購到期,資金凈回籠規模高達9100億元,為公開市場操作歷史單周最高水平。

近期觀點:關注大消費類股票,同時需警惕中小盤股的大小非減持風險。市場在經歷了前期的大幅反彈后,新春第一周遭遇多重利空傳聞,大盤出現大幅下挫。未來在中國經濟弱復蘇的大背景下,大消費類股票(包括醫藥、消費電子等)值得關注,考慮到經濟復蘇時中小企業的盈利彈性更大,建議關注中小盤的消費類個股。2012年9、10月份以來因市場弱勢而被壓制(包括當時集體承諾延長3-6個月的創業板公司)的大小非解禁壓力有累積的效益,且前期主題投資(3D打印、石墨烯、農業)個股短期漲幅較大,建議對此保持謹慎。個股上,我們繼續推薦受益4G投資建設和成功突破三星結構件訂單的春興精工,國內非PVC腹膜軟袋輸液領導者華仁藥業、新型城鎮化建設的積成電子、羊絨龍頭中銀絨業、節能減排與進口替代雙輪驅動的工廠自動化標的匯川技術和合康變頻、國內領先的數字城管解決方案提供商數字政通,建議持續關注質地優良的加加食品、新天科技、康得新、威創股份、中海達等。

成長隨筆:跟投資大師學習如何“笑傲股市”:美國著名投資大師威廉歐奈爾在總結30年來研究股市的心得和經營共同基金的實戰經驗基礎上,寫就《笑傲股市》一書,將他的選股藝術淬煉為“C-A-N-S-L-I-M”選股模式,這個選股模式為投資者進行股票研究提供了良好的借鑒。

本期申萬中小盤維持上周投資組合:春興精工、華仁藥業、積成電子、中銀絨業、加加食品、威創股份、新天科技、康得新、海康威視、中科電氣、數字政通。(申銀萬國證券研究所)

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