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小市值股票難現今年的強勢

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

十八屆三中全會公報指明了未來七年中國改革的目標和方向,改革落到實處后將有效激發各類參與者的創造力,實體領域將涌現大量投資機會,股票市場也將先后經歷價值重估和業績提升過程。

中國經濟的周期性波動以三年為界,2014年利率上升的原因來自于市場化推進、央行管控、地產和融資平臺邊際需求的推升,利率上升至難以為繼的水平終會抑制需求。同時融資困難,到期債務償付壓力出現,地方政府存在風險,而風險可能向實體和金融企業擴散。危機重現,央行是否會再次放松銀根?是否階段性重新以穩定經濟為主?這些值得警惕。

2014年企業盈利平穩放緩,盈利增速前高后低,預計非金融2014年增長10%、銀行增長5%、整體增長8%。利率上升的大環境中估值水平難以系統性提升,預計2014年上證綜指核心波動區間為1700-2400點,小市值股票難以重現今年整體的瘋狂表現。

行業配置看好制造業升級+消費品見底,推薦:制造業升級(新能源、LED、油服海工、鐵路設備、軍工、稀土)、消費景氣回升(農業、旅游)和有業績支撐的成長股(智能建筑、金融IC卡、醫療服務、民營醫院、環保).

相對看好從現在到2014年春季的市場,收益大于風險。目前至春節前建議配置新能源、油服、鐵路設備等“確定增長+估值合理”板塊,春節后建議配置建筑節能、金融IC卡、醫療服務等主題板塊。2014年中開始防范系統性風險,控制倉位為上。

市場化環境中并購是企業發展的重要手段,投資者可在三個領域中尋找并購主題標的:新興行業民企――傳媒(影視、游戲、廣告)、電子、信息、醫藥(器械、服務)、機械(環保設備、檢測)、化工新材料;穩定行業民企――食品飲料(乳業)、家電、輕工;傳統行業國企整合――稀土。

(責任編輯:DF111)

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