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如何用期權保護自己的股票投資組合?

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

最近世界各大股票市場動蕩不安,投資者的情緒也隨著不斷波動。今天投資者對未來前景很樂觀,股票市場就快速上漲,幾天后,壞消息傳來,市場就大幅下挫。這種情況下,對長期投資者來說確實是很大的考驗。

如何能穩定自己的投資心態,并堅定自己的投資信心呢?

可以選擇在市場動蕩的時期通過買進看跌期權來保護自己的投資組合,這樣就不必再擔心市場漲跌,然后等待市場穩定下來的時候再賣掉看跌期權。這樣可以避免自己在恐慌的時候低價賣掉持有的股票,也可以避免市場形勢一邊光明的時候盲目地高價買入股票。

其實從長期來看,股票市場應該都是不斷上行的,但前途是光明的,道路是曲折的。對于長期投資者來說,能否堅持住自己的信念是最重要的。因此在市場震蕩階段采取一些保護措施可以有效堅定我們的投資信心。

作為長期投資者,我們往往持有一個投資組合,包含多只股票。我們可以針對每只股票都買進相應數量的看跌期權,也可以針對整個投資組合,買入相當于其價值的指數看跌期權。

買了看跌期權后,如果市場下跌,那我們的股票投資組合會有虧損,而我們買的看跌期權會有盈利,兩下相抵,我們的虧損會很有限。

當然,如果股票市場上漲,我們的股票投資組合會有盈利,而看跌期權會有虧損。但因為期權的獨特性,這種情況下我們股票投資組合的盈利往往超過期權的虧損,所以總體來看還是有盈利的。但是盈利是會少于我們只持有股票投資組合時的盈利,因為買看跌期權是有成本的。

舉一下實際例子,如果你持有100股IBM股票,那可以買1份看跌期權合約。如果你同時持有IBM、麥當勞和可口可樂三只股票,你可以選擇直接購買標準普爾指數相應價值的看跌期權合約。因為美國大藍籌股票的股價走勢基本是跟標準普爾指數一致的。

這種做法從某種程度上看就像買保險一樣,我們是在為我們的投資組合買一份保險,這份保險可以大大降低我們投資組合的風險,而同時也不會太多限制我們投資組合的未來潛在收益,當然買這份保險需要付出一定成本的。

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