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國投瑞銀基金公司關于開通通聯支付直銷網上交易和費率優惠的公告

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

為方便投資者通過直銷網上交易方式投資國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")所管理的基金,本公司與通聯支付網絡服務股份有限公司(以下簡稱"通聯")合作,自2013年5月3日起開通通聯支付基金直銷網上交易業務。本公司個人投資者可使用通聯支付通過我公司直銷

相關公司股票走勢工商銀行農業銀行建設銀行交通銀行民生銀行

網上交易系統辦理基金賬戶開戶及本公司旗下的基金交易、查詢等業務,并享受直銷網上交易申購費率優惠。現將有關事項公告如下:

一、適用投資者

開通通聯支付交易模式的個人投資者。

本公司與通聯支付合作,目前支持銀行范圍為工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、交通銀行、民生銀行、平安銀行、上海銀行、光大銀行、溫州銀行。未來如若新增銀行卡種類或銀行卡信息變更,以本公司網站公告為準,敬請投資者留意。

二、適用基金范圍

本公司所管理的已開通直銷網上交易方式的基金。

三、適用業務范圍

基金開戶、認購、申購、定期投資、贖回、轉換、撤單、修改分紅方式等業務。個人投資者通過直銷網上交易辦理上述業務時,應符合法律法規、基金合同、招募說明書及相關公告的規定。

四、直銷網上交易申購業務優惠費率

本公司對通過通聯支付進行基金直銷網上申購交易并支付的個人投資者給予優惠申購費率,優惠申購費率適用于本公司所管理的已開通直銷網上交易申購業務且申購費率不為零的前端收費模式的基金。

對于目前我公司已開通的通聯支付銀行卡業務,優惠申購費率為基金最新公告中披露的原申購費率的40%,按此標準計算的優惠申購費率如果低于或等于0.6%,則按0.6%執行;原申購費率低于0.6%的,則執行該基金原申購費率。使用通聯在國投瑞銀網上直銷交易系統開立直銷交易賬戶,在此交易賬戶下進行定期定投業務的申購費、轉換業務中的申購費補差,亦享受上述優惠申購費率。

未來新增銀行卡相關費率以我公司網站公告為準。

五、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳情

1、國投瑞銀基金管理有限公司

網址:

客戶服務電話:400-880-6868(免長途通話費用)

2、通聯支付網絡服務股份有限公司(通聯支付)

網址:

客戶服務電話:400-66-

六、風險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。

投資者申請使用網上交易業務前,應認真閱讀有關網上交易協議、相關規則,投資者應慎重選擇,并在使用時妥善保管好網上交易信息,特別是賬號和密碼。查詢通聯支付賬戶相關業務規則,請登錄通聯支付網站或致電通聯支付網絡服務股份有限公司(通聯支付)客戶服務熱線。

七、本公告有關基金直銷網上交易業務的解釋權歸本公司所有。

特此公告。

國投瑞銀基金管理有限公司

2013年5月3日

國投瑞銀基金管理有限公司

關于旗下基金估值調整的公告

根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》及《中國證券業協會基金估值小組關于停牌股票估值的參考方法》的相關規定,經與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協商一致,自2013年5月2日起,國投瑞銀基金管理有限公司(簡稱本公司)以中證協SAC行業指數作為計算依據,對旗下國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)持有的因特殊事項而停牌且潛在估值調整對前一估值日基金資產凈值的影響在-0.25%以上的股票山東黃金(證券代碼:)采用“指數收益法”進行估值調整。同時根據估值政策和程序的一貫性原則,本公司對旗下管理的國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金持有的同一證券也進行估值調整。

本公司將綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協商,自該股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特征后,恢復按市價估值方法進行估值,屆時不再另行公告。

特此公告。

國投瑞銀基金管理有限公司

2013年5月3日(來源:上海證券報)

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