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巨資套利打新神器國聯安基金份額激增

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

昨日深市8只新股集中上市,作為網下優先配售對象的公募基金迎來打新兌現收益機會。統計顯示,8只新股總體大漲為獲配的70只基金帶來超過3億元賬面盈利,賺錢效應突出。

不過,對于一些基金持有人來說,原本屬于他們的豐厚的新股收益卻出現被大舉攤薄的情形。打新“獨中三元”的國聯安安心成長基金便遭遇了瘋狂套利,根據證券時報記者測算,截至1月20日,年初以來約有20億資金涌入該基金,其總份額暴增2.8倍,帶來的直接后果是打新收益的大幅攤薄,如果沒有這些資金流入,昨日上市三只新股理論上將使國聯安安心成長凈值一日上漲6.5%,但該基金昨日卻僅取得1.71%的漲幅。

根據公告信息顯示,在今日上市的8只新股中,國聯安安心成長成功打中了楚天科技(行情,問診)、新寶股份(行情,問診)和炬華科技(行情,問診)三只新股,是截至目前打中新股最多的基金,被譽為“打新神器”。這三只新股合計獲配市值達1.23億元,而該基金去年底總凈值規模只有7.43億元,如果該基金今年以來份額保持不變,三只新股獲配市值高達該基金凈值的16.56%,昨日這三只新股分別上漲45.2%、45.24%和18.67%,為該基金帶來賬面盈利達4804萬元,如果沒有資金套利,該基金昨日單位凈值應該上漲6.5%左右。

但今日公布的信息顯示,國聯安安心成長昨日單位凈值僅上漲1.71%,遠低于理論收益率,意味著該基金年初以來份額出現了大幅增長,以打新盈利額除以昨日凈值漲幅估算,該基金1月20日的凈值規模約為28.1億元,比年初的7.43億元暴增20億元,也就是說,約有20億資金涌入國聯安安心成長,套利意圖十分明顯,并最終使該基金豐厚的打新收益被大舉攤薄。

事實上,早在去年四季度,國聯安安心成長便積極準備打新。今日公布的四季報顯示,該基金在去年四季度幾乎清空了股票倉位,股票持倉從去年三季末的63.72%大幅削減到去年底的0.45%,僅保留了伊利股份(行情,問診)、麗珠集團(行情,問診)、光明乳業(行情,問診)、老板電器(行情,問診)和華僑城A(行情,問診)等五只個股的少量股票。而整個四季度,該基金便出現了大幅凈申購,總規模從去年三季末的只有2.15億份猛增到年底的12.61億份,凈申購達4.85倍。

為了限制套利資金的過快流入,今年以來國聯安基金對國聯安安心成長采取了限購措施,并三次降低限購額上限,從最初也就是1月6日起的500萬元到1月8日起的100萬元,再到1月14日起的10萬元,1月17日起每日申購額再度降至5萬元以內,但顯然限制大額申購并沒有有效阻止套利資金涌入和打新收益的大幅攤薄。

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