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港股紅火助推QDII業績46億贖回潮成反面襯托

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

港股恒生指數在連續七周升勢后,終于在上周下跌了1.01%,而本周前四日又微跌了0.30%。

香港作為國內QDII基金最重要的投資市場,QDII在三季度的業績表現也隨著港股的強勁走勢水漲船高。據統計,今年三季度,QDII基金平均收益率為9.29%,其中有5只QDII的季度收益率超過了10%,排名前三的是上投亞太優勢、交銀環球精選和華寶興業中國成長基金,它們的收益率分別為18.02%、14.19%和12.07%。

與此同時,港股市場的紅火,也帶動了國內QDII基金發行的速度。據統計,截至10月28日,今年以來新發行的QDII產品數量已達到15只。但是,近期港股市場的突出走勢,以及QDII基金較好的業績,帶來的竟是三季度的贖回浪潮。

46億贖回浪潮

今年9月份,恒生指數每周都呈上升走勢,該月漲幅高達了8.87%,使得恒生指數在整個三季度的漲幅達到了11.07%。

與此同時,國內QDII基金的三季度平均收益率也達到了9.29%。但是,這樣的收益率也促使不少的投資者見好就收。

根據好買基金研究中心統計數據顯示,今年三季度,QDII基金總共被贖回了46億份。其中,有4只QDII基金的凈贖回率超過了50%,它們是國投瑞銀新興市場、博時大中華亞太精選、匯添富亞澳精選和長盛環球景氣行業基金,凈贖回率分別為84.81%、80.62%、68.13%和58.89%。

而在遭遇大量贖回后,國投瑞銀新興市場基金在三季度末的規模僅剩下0.7134億元,成為目前國內市場上唯一一只規模不足1億元的QDII基金。

對此,好買基金研究員曾令華表示,“由于第一批QDII凈值跌幅較深,其后成立的QDII基金受認可程度較低,成立規模都較小,大部分在5億元以下,加上近期收益不錯,讓更多的投資者在回本后就贖回了。”

而QDII基金遭遇大量贖回的原因主要有三點,“首先,在新QDII基金成立時那些‘幫忙資金’回本后的撤離。其二,人民幣升值的預期,三季度末人民幣匯率上升得較快,對QDII投資者也產生了一定的影響。其三,今年以來業績不太理想的QDII基金被用腳投票了。”

在QDII基金眾多的投資市場中,香港市場顯然是大部分QDII基金首選的投資市場。

根據QDII基金三季報的統計數據顯示,香港投資市值占基金資產凈值比例超過70%的QDII基金有三只,它們是嘉實海外中國股票、海富通海外精選和華寶興業中國成長基金,港股的投資市值比例分別為93.06%、87.87%和71.21%。而該比例最小的則是工銀瑞信全球(,基金吧)精選基金,其投資港股市場的比例僅為2.92%。

工銀瑞信全球精選基金管理人在基金三季報中表示,由于基金還處于建倉過程中,倉位從6月底的10%逐步加到了9月末的55%。在倉位低的情況下,基金延續了成立初期的投資策略,將基金投資的重心分成了三個組成部分,分別是新興市場、通脹概念的資源類投資,以及發達市場的價值反彈。

對于近期亞洲市場持續走強的形勢,華泰柏瑞盛世中國股票基金擬任基金經理李文杰表示,亞洲市場能在金融危機后的1年多與歐美日經濟“反向”表現,很大程度上是得益于歐美日各國央行在經濟不景氣的背景下,紛紛采取了量化寬松的貨幣政策。

“這是對亞洲市場未來整體趨勢判斷的一個重要觀察點”,李文杰認為,低利率的環境對這些國家經濟并沒有帶來起色,但寬松的貨幣卻造成風險偏好的重新提升,亞洲國家由于基本面穩定,吸引了資金流入,而未來資金仍有望保持這一流向,直到歐美日等發達國家開始再度收緊貨幣供應。

港股市場未來流動性有變?

今年三季度,在所有QDII基金產品中,上投摩根亞太優勢基金以18.02%的凈值增長率穩坐QDII基金收益率排名第一的寶座。

針對香港市場,上投摩根基金近日表示,大盤近期成交量開始縮減,可能與內地央行加息后,市場謹慎情緒提高有關;而下周四為期指結算,港股短期內可能出現回吐壓力。

另外,在更大的視野下,美聯儲再度量化寬松的貨幣政策已箭在弦上,全球多個國家及主要經濟體為加快經濟復蘇進程,也加大對外匯市場的干預力度,通過增加投放本幣以對抗美元的持續貶值。而香港正聚集著來自全球各地的熱錢,熱錢的進出將直接影響香港股市的走勢。

統計數據顯示,今年以來,亞洲股市流入約380億美元,其中66%的資金是在三季度內流入的。

上投摩根亞太優勢基金經理楊逸楓表示,下一個季度,全球資金流動性情況仍然是關注的焦點,今年亞洲市場資金流入量還沒有超過去年約600億美元的流入量,因此,亞洲市場仍會持續成為資金流入目的地。

而進入本月以來,恒生指數已遠不如上個月強勢,10月以來的漲幅為3.61%。截至10月28日,

QDII基金10月的平均收益率為4.72%,而海富通海外精選基金異軍突起,基金凈值增長率高達10.12%,遠超業績排名第二,凈值增長率為7.32%的招商全球資源基金。

海富通QDII基金經理楊銘表示,各國實體經濟增速放緩后將要企穩,中國經濟依然處于轉型之中,全球流動性依然充裕,新興市場受益多的同時也感到貨幣升值壓力大。

(責任編輯:王

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