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兩只港股ETF下周一掛牌交易

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

■上市份額分別為35.86億份和20.16億份

下周起,內地投資者就可像買賣股票一樣買賣港股ETF。

境內首批兩只港股ETF(華夏恒生ETF()和易方達恒生中國企業ETF())下周一在滬深兩大交易所正式掛牌上市,這意味著境內投資者可以通過直接在滬深交易所買賣上述ETF,參與港股市場的投資。

ETF全稱是交易型開放式指數基金。它追蹤特定的指數,可以在二級市場買賣;對于大額投資者來說,ETF還可以隨時進行申購贖回,但申購贖回采用的是一攬子股票(指數成分股),且只接受規模在“創設單位”(例如100萬份)以上的申購贖回。

在港股ETF推出之前,內地個人投資者尚無便捷途徑直接投資香港市場,個人投資港股主要通過普通的合格境內機構投資者(QDII)基金。而在港股ETF推出后,內地投資者就可比較便捷地投資香港市場,可以通過證券賬戶像買賣股票一樣買賣港股ETF。

目前均為正收益

昨日,華夏恒生ETF和易方達恒生中國企業ETF同時發布上市交易公告書稱,兩只港股ETF將于10月22日掛牌上市并開放日常申購、贖回業務。其中華夏恒生ETF在深圳證券交易所掛牌上市,易方達恒生中國企業ETF則在上海證券交易所掛牌上市。

華夏恒生ETF上市交易的份額為35.86億份,易方達恒生中國企業ETF上市交易的份額為20.16億份。截至公告日前兩個工作日即2012年10月15日,華夏恒生ETF的單位凈值為1.0049元,易方達恒生中國企業ETF的單位凈值為1.0061元。

資料顯示,作為境內首批港股ETF,華夏恒生ETF與易方達恒生中國企業ETF均于8月9日成立,募資規模分別為35.86億元和16.17億元。恒生ETF聯接基金(編注:所謂聯接基金,是指將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的ETF即目標ETF,類似于基金中的基金。)與易方達恒生中國企業ETF聯接基金均于8月21日成立,募資規模則分別為8.55億元和32.21億元,加上聯接基金,兩大港股ETF規模分別為44.41億元和48.38億元。

值得一提的還有,易方達恒生中國企業ETF披露的上市交易公告書顯示,截至三季度末易方達基金公募基金資產較二季度末略有下降。

根據上市交易公告書,截至2012年9月30日,易方達旗下共管理37只開放式基金和1只封閉式基金,公募基金資產管理規模1496.07億元。而截至今年上半年末,易方達基金旗下38只基金的資產共計為1559.04億元。

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