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7月美股漲港股跌半數QDII基金增持美股扭虧有限_動態_數米基金資訊_為您把握最快最專業的投資信息

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

59只QDII基金7月平均回報率僅-0.92%,跑輸美股港股主要股指

《證券日報》基金周刊注意到,QDII基金二季度延續了一季度凈贖回趨勢,且投資者對新推出的追蹤恒生指數和恒生國企指數的國內交易ETF反應平平

截至上周末,7月以來上證指數累計下跌4.34%,美股相對較穩,納斯達克指數上漲0.78%,道瓊斯工業指數上漲1.52%,但港股走勢顯然不如美股,恒生指數下跌0.86%,恒生國企指數下跌1.84%,這對于重配港股的QDII基金來說顯然不利。《證券日報》基金周刊記者根據數據顯示,盡管QDII基金二季度加大美股投資,但59只QDII基金7月平均回報率僅-0.92%,跑輸美股及港股主要股指;且年內平均回報率為-0.37%,仍有24只基金為負收益。

高華證券的王漢峰也擔憂的認為可能市場對新推出的追蹤恒生指數和恒生國企指數的國內交易ETF反應平平。

值得注意的是,QDII基金的避險情緒正在蔓延,一方面,QDII基金在二季度就已逐步降低倉位,從一季度末的72%降至二季度末的68%。另一方面,增加美股投資,繼今年一季度對美國投資的比重大幅上升4%后,二季度比重又上升了1.5%。

今年以來的QDII基金業績領跑的國泰納斯達克100的基金經理崔濤就認為對美國經濟蘇的前景并不悲觀。美國經濟復蘇的內生動力仍在。作為美國經濟核心競爭力的高科技、創新行業將更大程度的從此次經濟復蘇中獲益。

港股跌傷及QDII基金

港股直通車首募令人擔憂

值得注意是,7月以來,港股走勢明顯弱于美股,恒生指數下跌0.86%,恒生國企指數下跌1.84%,迫使主投港股的基金7月紛紛跳水。

其中,南方中國成為59只有數據統計的QDII基金中跌幅最大的一只,7月回報率為-5.35%,從本年度算起,該基金回報率跌幅為-12.48%,排名同類基金倒數第二。《證券日報》基金周刊記者根據數據顯示,今年一季度該基金投資港股占基金凈值比為93.13%,為全部QDII基金之首。其基金經理黃亮也承認香港市場中中國中小盤股票在資金流出的影響下股價出現了較大幅度的調整,尤其是業績出現重大波動的公司成為了市場重點拋售的對象。我們看到二季度,南方中國中小盤()有所減持港股投資比例,排名也降至第六,但比例仍有80.12%,

同樣,另外的兩只基金海富通大中華和景順長城大中華三只基金7月以來同樣下跌4.22%和3.88%,截至二季度末,兩只基金在港股的投資為62.39%和57.59%。

值得注意的是,截至7月29日,今年以來市場上有數據統計的全部51只QDII基金的回報率為-0.37%,其中的處于負收益狀態的基金就有24只。

二季度基金數據也顯示,本季度QDII基金凈贖回25億份,占基金總份額的3%,可以說是延續了一季度凈贖回趨勢。

值得注意的是,目前市場上兩只港股直通車華夏恒生指數基金和易方達恒生國企指數基金的發行正處于沖刺階段,難怪高華證券的分析師王漢峰也無不擔憂的表示,近幾年投資者對QDII基金興趣的淡漠,可能意味著市場對新推出的追蹤恒生指數和恒生國企指數的國內交易ETF(受QDII基金額度支撐)反應平平。

倉位下降增持美股

QDII基金防御為主流

已有的現象表明,QDII基金正趨于謹慎,倉位從一季度末的72%降至二季度末的68%。此外,分散風險的趨勢正在增強。上半程較為堅挺的美股令主投基金表現靚麗,大成標普500等權重和長信標普100等權重回報率超6%,國泰納斯達克100則達13.66%,雄冠QDII基金,這也使得QDII基金聞風而動,投資逐步轉向。

高華證券就認為,QDII基金持續青睞美股――繼今年一季度對美國投資的比重大幅上升4%后,二季度比重又上升了1.5%,其資金主要來源于對澳大利亞、新加坡和臺灣等亞洲國家/地區股票的減持。當然,對香港的投資占比(占總額的61%)幾乎環比持平,但依然是QDII基金的投資比重中占最高比重,其次是對美國(15%)和韓國(7%)的投資。

《證券日報》基金周刊記者根據數據顯示,非主題類QDII基金中,華泰柏瑞亞洲領導企業在美國地區投資比例提升最快,比例為80.92%。緊隨其后的就是上投摩根亞太優勢和廣發亞太,提升比例分別為77%和70%。

其中,廣發亞太精選對美股的投資比重從一季度末的11.11%提升至18.89%,該只基金在7月的表現依然可嘉,穩定正收益,回報率為0.12%。若從今年初算起,廣發亞太則以7.89%的回報率躋身QDII基金前三強,僅次于國泰納斯達克100和國投瑞銀新興市場。

不僅如此,廣發亞太的倉位趨于防御,迅速從一季度的73%降至二季度末的66%。該基金基金經理潘永華認為立足于業績能抵御經濟下行保持增長的企業,行業配置方面堅持增長明確的行業為主選,主要配置在消費、地產、醫藥、環保、金融等行業。

此外,對于美國股市,國泰納斯達克100的基金經理崔濤認為對美國經濟復蘇的前景并不悲觀。美國經濟復蘇的內生動力仍在,如外圍市場沒有極端風險事件,美國經濟仍能溫和復蘇。就業數據持續低迷有其結構性原因,如季節因素、產業結構調整等。作為美國經濟核心競爭力的高科技、創新行業將更大程度的從此次經濟復蘇中獲益。因此,對納斯達克100指數的中長期走勢,我們維持較為樂觀的態度。

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