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富國基金:股市或趨勢未明債市趨寬松卻仍謹慎

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一、市場表現

走勢上,本周滬指總體小幅上漲,后四個交易日震蕩為主,題材及事件性炒作貫穿全周,權重板塊總體呈現出一定的相對抗跌性。周一受T+0及自貿區獲批帶動,券商及相關建筑、交運板塊大漲,股指也一舉突破壓制已久的60日均線,之后的幾個交易日自貿區概念持續飆升,軍工、傳媒等相關公司連續漲停,但股指總體窄幅震蕩。成交方面,60日均線的突破令市場信心大震,入市熱情一度高漲帶動成交量出現不小的回暖,本周滬指日均成交接近1150億,較上周大幅上升。全周滬指漲1.99%,深成指微漲0.44%,創業板跌沖高回落,跌2.84%。

二、消息面

國外:1、美國第二季度實際GDP同比升幅上修至2.5%,8月份消費者信心指數81.5,好于預期;2、美國可能武力打擊敘利亞;3、西班牙二季度GDP終值環比降幅收窄至0.1%。

國內:1、發改委:房價反彈壓力較大;2、國務院會議要求擴大信貸資產證券化試點;3、統計局:經濟出現更明顯企穩跡象;4、上交所表示抓緊研究T+0交易機制;5、外企法等四部法律擬在上海自貿區暫停實施三年。

三、熱點板塊

板塊方面,45個天相二級子行業25家上漲,航運、園區土地開發、交通倉儲、公路、貿易漲幅前五,包括同樣大漲的民航等均為自貿區概念,券商則在T+0以及信貸資產證券化的利好消息刺激下大漲。計算機、軟件、通信、中藥、供水供氣跌幅前五,其余如傳媒、元器件等前期大漲的板塊均開始回落。市場依舊沿襲明顯的蹺蹺板現象,小盤股漲,大盤股就跌,而小盤股跌,大盤股就開始漲。

概念方面,迪斯尼、濱海新區等設計自貿區的板塊,以及黃金、航母等敘利亞戰爭預期帶動的板塊大幅上漲。

四、總體想法

自貿區相關板塊的走強難以引領大盤走出趨勢性行情,總體來看不確定性仍然存在,繼續觀望。國內數據總體偏暖,目前仍然看不到能夠帶動股指向下的東西,有不確定的因素可能是在流動性方面,9月末的理財資金到期可能引發一定資金緊張;外圍的不確定性有所加大,主要是敘利亞的戰爭風險在加大,存在加大國內物價壓力的預期。而從本周公告的美國、西班牙GDP數據來看,歐美經濟復蘇一如既往,包括巴西等新興市場國家的加息動作均表明資金外流壓力依然較大。

本周央行于周二和周四例行進行逆回購操作,期限7天(290億)和14天(260億),中標利率分別為3.90%和4.10%,繼續持平。進入8月最后一周,市場資金狀況逐步改善,由之前的緊平衡過渡到均衡進而寬松。但多數時間資金價格仍維持較高位置,周五方有所下行。至尾盤,銀行間隔夜和7天質押式回購加權利率在3.04%和3.73%,較上周分別下行約24bp和45bp。

債券二級市場,雖然流動性趨于寬松,但多數機構對債市仍持謹慎態度。短端利率債品種因資金價格較高,加之不確定市況下較易受沖擊,收益率持續溫和上行。中長端品種,在前期積累了一定價格漲幅后,部分交易盤選擇獲利了結,同樣推動收益率稍向上回調。具體來看,中長期國債和1-5年政策性金融債本周交投相對較多。5年,7年和10年期國債收益率較上周上行約3-5bp。1年及5年期國開債收益率分別上行約2bp和9bp。信用債方面,短融品種產生分化,年內到期高評級券種依然是買方主要追逐的對象,低評級券種買盤有所增多,但收益率降幅不明顯。中票品種,總體交投不活躍,部分交易性機構參與,選擇個債以AAA居多。企業債品種,部分配置型需求重新顯現,但由于長端基準利率未現調整,故盤整和調整持倉結構仍為主流。

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