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富國基金:一季度股市震蕩上行債市走平或下跌

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在近日公布的2010年投資策略報告中,富國基金表示,一季度A股市場總體呈現震蕩上行并可能沖高調整的態勢,宏觀經濟增速加速,貸款投放階段性高點可期、企業盈利持續回升,同比高增長較明確且有超預期可能性;國內物價繼續上行;CPI出現向上拐點后對資金也會呈現正面刺激作用,這些因素均對A股市場的上漲提供有力支撐。對于今年的債券市場,該公司表示,未來三個月債市走平或下跌的可能性較大。

富國基金強調,若經濟擴張速度和通脹回升過快,實質性宏觀緊縮政策推出力度過大或時點過早,市場可能會較早出現調整,一季度中后期或二季度初始個敏感的時間點。它特別提醒投資者注意市場幾方面的風險。首先,國內的經濟增長和通脹上行速度是否過快,從而導致政策實質性緊縮時點和力度超出預期;其次,美聯署加息預期形成的時點是否會提前從而引發全球市場的波動;再次,海外經濟體復蘇低于預期帶來需求疲弱;第四是IPO、再融資、國際板供給超預期等。

有鑒于此,富國基金提出,今年其行業配置的整體思路是關注受益于周期性因素與結構性調整共振的行業。在此思路下,他們將繼續關注受益于內需復蘇和出口同比增速明顯改善的周期性行業,包括煤炭、鋼鐵、化工、建材和機械設備板塊.同時還將關注受益于人民幣升值的預期強化的資產類相關板塊,包括銀行、地產等行業。另外,該公司還建議可以適當關注低碳經濟、區域經濟、股指期貨和融資融券、上海世博會等主題。

在債市方面,富國基金認為通脹預期和政策緊縮預期都將壓制債券價格的上漲空間,截至今年3月底前,債市都不存在走出債市牛市的基礎,至多是階段性局部反彈,債市未來三個月走平或小幅下跌的可能性較大。基于以上判斷,該公司建議關注3年期附近的中等資質高票息能回購的信用債,可轉債投資價值顯現,建議適量關注。利率產品仍維持防御原則,基本以保持流動性為目標。(游敏常)

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