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富国基金:一季度股市震荡上行债市走平或下跌

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

在近日公布的2010年投资策略报告中,富国基金表示,一季度A股市场总体呈现震荡上行并可能冲高调整的态势,宏观经济增速加速,贷款投放阶段性高点可期、企业盈利?#20013;?#22238;升,同比高增长较明确且有超预期可能性;国内物价继续上行;CPI出现向上拐点后对资金也会呈现正面刺激作用,这些因素均对A股市场的上涨提供有力支撑。对于今年的债券市场,该公司表示,未来三个月债市走平或下跌的可能性较大。

富国基金强调,若经济扩张速度和通胀回升过快,实?#24066;?#23439;观紧缩政策推出力度过大或时点过早,市场可能会较早出现调整,一季度中后期或二季度初始个敏感的时间点。它特别提醒投资者注意市场几方面的风险。首先,国内的经济增长和通胀上行速度是否过快,从而导致政策实?#24066;?#32039;缩时点和力度超出预期;其次,美联署加息预期形成的时点是否会提前从而引发全球市场的波动;再次,海外经济体复苏低于预期带来需求疲弱;第四是IPO、再融资、国际板供给超预期等。

有鉴于此,富国基金提出,今年其行业配置的整体思路是关注受益于周期性因素与结构性调整共振的行业。在此思路下,他们将继续关注受益于内需复苏和出口同比增速明显改善的周期性行业,包括煤炭、钢铁、化工、建材和机械设备板块.同时还将关注受益于人民币升值的预期强化的资产类相关板块,包括银行、地产等行业。另外,该公司还建议可以?#23454;?#20851;注低?#23395;?#27982;、区域经济、股指期货和融资融券、上海世博会等主题。

在债市方面,富国基金认为通胀预期和政策紧缩预期都将压制债券价格的上涨空间,截至今年3月底前,债市都不存在走出债市牛市的基础,至多是阶段性局部反弹,债市未来三个月走平或小幅下跌的可能性较大。基于以上判断,该公司建议关注3年期附近的中等资质高票息能回购的信用债,可转债投资价值显现,建议适量关注。利率产品仍维持防御原则,基本以保持流动性为目标。

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