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基金疑棄守蘇寧電器富國基金或浮虧4.5億

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

■本報記者趙學毅

近兩周,蘇寧電器(微博)上演了一場“悲壯”的股價“跳崖”秀,短短10個交易日累計下跌21.63%,成為《證券日報》基金周刊重點跟蹤觀察的130只重倉股(17只股票的基金持倉占流通股本比例超過20%,113只股票的基金持股市值超過10億元)中跌幅最深的股票,且股價創出2008年11月25日以來的新低。近10個交易日,以基金為首的主力機構凈賣出4.57億元。

據同花順iFinD最新統計,該股自4月以來就進入下跌通道,二季度以來股價累計下跌33.91%,同樣居重倉股跌幅榜首位。目前33家基金公司旗下的54只基金重倉持有蘇寧電器,二季度以來的深跌,令重倉基金合計浮虧超過20億元。其中,第一重倉基金公司富國基金則是逆市加倉,旗下三只重倉基金4.5億元的持股市值化為泡影;與此同時,三只基金回報率排名均處于后同類基金1/3。

“蘇寧電器這輪大跌啟動時間,正是上半年業績預降公告披露的第一個交易日,其實,該公司業績已經連續4個季度低于預期。近幾日,包括瑞銀證券、高華證券、平安證券(微博)、中金公司等在內的證券公司,紛紛下跌該股評級,更是令機構持股信心大減。”北京一零售業分析師對《證券日報》基金周刊表示,“二季度基金整體減持超兩成,而采取按兵不動甚至逆市增持的基金自然落得‘熱臉貼冷屁股’的結局。”

股價創44個月新低

基金或集中撤軍

7月27日,蘇寧電器報6.34元,下跌1.09%,這一股價創出了2008年11月25日以來44個月的新低;與此同時,該股成交量為5577.76萬股,為當日深市成交量最大個股。《證券日報》基金周刊記者注意到,二季度以來在該股股價下跌的同時,以基金為首的主力機構倉位不斷下降,大有集結撤軍的態勢。

指南針機構密碼數據顯示,截至7月27日,4月以來該股累計下跌33.91%,熊冠基金重倉股;以基金為首的主力機構凈賣出該股19.05億元,倉位由一季度末的28.50%下降至24.14%。

具體來看,4月份,蘇寧電器股價漲1.23%,但有1.57億元機構資金凈賣出該股,其中月度買入額73.52億元,賣出額75.09億元;5月份,蘇寧電器股價跌5.64%,期間有9.55億元機構資金凈賣出該股,其中月度買入額66.20億元,賣出額75.76億元;6月份,蘇寧電器股價跌8.41%,期間有2.15億元機構資金凈賣出該股,其中月度買入額32.16億元,賣出額34.32億元。顯然,在二季度,蘇寧電器的持續下跌,令機構資金不敢戀戰,紛紛拋售手中籌碼。

基金二季報重倉數據也印證了大批基金已在第二季度減持蘇寧電器:2012年一季度末時,80只持有蘇寧電器8.28億股,到二季度末只有54只基金重倉持有蘇寧電器,持股量僅6.42億股,持股量縮減22.37%。

進入7月份,蘇寧電器更是破位下行,截至7月27日,月內跌幅24.43%,以基金為首的主力機構更是快速逃離。20個交易日機構買入額45.56億元,賣出額52.30億元,凈賣出該股5.74億元。

尤其是7月14日公布2012年中報業績修正預告稱,公司歸屬上市公司母公司凈利潤比上年同期下降20%-30%(一季報曾預告凈利潤同比變動幅度在-10%―5%之間)。業績變臉,再度打擊機構持股信心,近10個交易日累計下跌21.63%,以基金為首的主力機構凈賣出4.57億元,相當于有37只基金全部撤離(按一季末持股量及7月13日收盤價估算),占持該股基金數量的68.52%。

堅定持有

富國基金浮虧4.5億元

《證券日報》基金周刊記者注意到,在二季度基金整體減倉的時候,富國基金卻采取了按兵不動甚至逆市增持的策略。

基金二季報數據顯示,33家基金公司旗下的54只基金重倉持有蘇寧電器,其中富國基金旗下三只股基合計以.44萬股的持股量,成為第一大重倉基金公司,三只基金中有兩只持倉未發生變化,一只為增倉。富國天益價值股票(,申購,定投,贖回)、富國天博創新股票(,申購,定投,贖回)二季度分別持股6653.52萬股、5000.00萬股,而富國天合穩健股票(,申購,定投,贖回)增持761.18萬股至2700.92萬股,三只基金二季度末的持股市值分別為5.58億元、4.20億元、2.27億元。富國基金持該股市值12.05億元,幾乎是第二名易方達基金(微博)的兩倍(易方達旗下兩基金合計持股市值6.3億元)。

蘇寧電器的大跌令重倉基金持股市值迅速蒸發。若按二季度平均股價9.46元估算,54只基金持股市值60.78億元,時至7月27日,持股市值40.43億元。不到4個月時間,基金因持有蘇寧電器浮虧20.05億元。第一重倉基金公司富國基金,旗下三只基金二季度合計持股市值13.58億元,時至7月27日,持股市值9.10億元,富國基金因持有蘇寧電器浮虧4.48億元。

與此同時,蘇寧電器的大跌已影響到重倉基金的業績表現。據觀察,富國天博創新股票持股市值占該基金凈值比6.57%,該基金7月以來回報率-7.31%,據同類基金業績榜單倒數第一名;富國天合穩健股票持股市值占該基金凈值比8.75%,為重倉基金中的最高比例,該基金7月以來回報率-6.77%,據同類基金業績榜單倒數第四名;富國天益價值股票持股市值占該基金凈值比6.78%,該基金7月以來回報率-4.26%,據同類基金業績榜單倒數第68名(后1/5區域)。二季度以來,三只基金無一能取得正回報,富國天合穩健股票、富國天博創新股票同期凈值下跌5.88%、5.12%,分別倒數第15名、24名,富國天益價值股票業績排名同樣落后至后1/3。

“蘇寧電器股價下滑與基金公司主動減持密切相關,二季度基金整體減持超兩成,而采取按兵不動甚至逆市增持的基金自然落得‘熱臉貼冷屁股’的結局。”北京一零售業分析師對《證券日報》基金周刊表示,“業績變臉再加上連續4個季度低于預期,基金持股信心無法維系,蘇寧電器扭轉業績敗局之時,或許就是贏得基金回頭之日。”

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