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基金追捧定向增發興全持有廣發證券浮盈1.37億-基金頻道

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

13只個股中,僅廣發證券、恒邦股份、三全食品、湘潭電化4只目前的股價高于增發價。

理財周報見習記者劉夢/文

定向增發作為一種安全邊際較高的投資,受到一些基金公司的追捧,基金產品、專戶產品均配置定向增發個股。據了解,興業全球、嘉實、中海等基金公司的

相關公司股票走勢廣發證券恒邦股份三全食品湘潭電化同花順

專戶產品均獲配1-2只個股的定向增發。

理財周報記者根據同花順數據統計,2011年以來,共有13只股票的定向增發受到公募基金熱捧。興業全球獲得配售的廣發證券、恒邦股份成為為數不多的“浮盈股”。

興全定增廣發證券、恒邦股份

實現浮盈

“定向增發的浮盈數值非常高,業績非常好。”興業全球營銷人士對理財周報記者說。今年以來基金產品業績普遍遭遇滑鐵盧。相對而言,定向增發的獲利更明顯。

根據德圣9月8日發布的研究報告,2010年至今,共有20家基金公司的156只基金參與了70項定向增發項目,整個行業參與定向增發浮盈21.7億,定增收益率為13.1%。

2011年9月20日,廣發證券披露非公開發行股票配售結果,增發價格為26.91元。興業全球基金以1.61億元的成本價,成功獲配6000萬股。根據興業全球網站公開披露,興全可轉債混合、興全趨勢投資混合、興全社會責任股票、興全有機增長混合、興全滬深300指數、興全綠色投資股票共6只基金產品合計認購了3385.36萬股。

“除去基金產品認購的,剩余都投在專戶產品上了。”興業全球回應。一般基金產品投資個股定向增發,會在公司網站公開披露。因而,除去公開披露的數據,其余定向增發股票份額均屬于專戶產品。

由此計算,興業全球的專戶產品共獲得了2614.64萬股廣發證券配售。9月21日,廣發證券以32.91元的價格收盤。以此差價計算,興業全球通過廣發證券的定向增發項目,總浮盈3.17億元。

除興業全球外,還有四家基金公司在今年也同樣因獲配廣發證券定向增發股票而獲得較大收益。匯添富、工銀瑞信、華夏、華商4家基金公司分別獲配6010萬股、2050萬股、2000萬股、1520萬股。以9月20日32.19元的收盤價計算,四家基金公司分別浮盈3.17億元、1.08億元、1.06億元和8026萬元。

而興業全球參與的另一個定向增發項目以35.64元獲配370萬股恒邦股份,同樣給其帶來了收益。

據興業全球網站披露,興全社會責任股票認購了54萬股恒邦股份,剩余316萬股股份均配售給興業全球專戶產品。9月20日,恒邦股份以42.63元的價格收盤。以此價格計算,興業全球通過恒邦股份的定增項目,浮盈2586萬元。

個股有漲有跌,中海定增專戶風險大

雖然上述公司都通過定增獲取較好收益,但仍不能忽視定向增發的風險。由于定向增發存在12個月的鎖定期,資金不能隨時撤離,一旦基金、專戶產品選中的個股遭遇“黑天鵝”事件,該產品必將遭遇巨額損失。

“定向增發最大的風險在個股。這些基金、專戶的收益率,很大程度上決定于個股的漲跌幅。”一位基金分析師對記者說。而據理財周報記者觀察,受基金公司熱捧的定向增發個股多數集中在中小板。13只被熱捧的個股中,除了洪城水業是主板股票以外,其余均為中小板股票。

事實證明,多數基金公司并不像興業全球一樣幸運,踩中正在上漲的廣發證券。在記者整理的13只個股中,除了廣發證券、恒邦股份、三全食品、湘潭電化4只股票目前的股價高于增發價外,其余個股股價均低于增發價格。

根據記者整理的數據,今年以來,華夏、易方達、嘉實、博時、富國、國泰、大成、新華、國投瑞銀、中海這10家基金公司均獲配個股定向增發,但定增的個股均未出現明顯的漲幅,個別股票甚至出現大幅下跌。

洪城水業、國統股份是目前下跌幅度最大的2只個股。資料顯示,洪城水業于2011年1月7日非公開發行股票,兩家基金公司均以14.50元的價格獲配。其中嘉實基金獲配800萬股,新華基金1000萬股。以9月20日收盤價10.12元計算,嘉實、新華分別浮虧3504萬元、4380萬元。

國統股份也在1月10日以27元的價格進行定向增發。截至9月20日收盤價為20.19元,獲配的嘉實基金、華夏基金、易方達基金分別浮虧3882萬元、2588萬元、35萬元。

記者了解到,這10家參與定向增發的基金公司中,多數還將定增股份分配給專戶產品。嘉實基金所獲得的800萬股洪城水業、570萬股國統股份均有部分份額分配給專戶產品。但新華基金獲配的1000萬股洪城水業則沒有分配到專戶,而是由新華優選成長等6只基金分食。

值得注意的是,中海基金的專戶一向青睞定向增發。2010年,中海基金-深發展-中海信托專戶產品就已經認購了2只個股的定向增發項目,并實現浮盈。2011年6月8日,中海基金再次成功參與湘潭電化的定向增發項目,以19.53元的價格獲配200萬股。9月20日,湘潭電化收盤價為19.98元,中海基金浮盈90萬元。

作者:劉夢來源理財周報)

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(責任編輯:Newshoo)

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