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上投摩根大盤藍籌股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要-基金頻道

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

重要提示:

1.投資有風險,投資人申購基金時應當認真閱讀招募說明書;

2.基金的過往業績并不預示其未來表現;

3.本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同

相關公司股票走勢建設銀行中國銀行工商銀行農業銀行招商銀行

取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

4.本招募說明書所載內容截止日為2011年6月19日,基金投資組合及基金業績的數據截止日為2011年3月31日。

二零一一年八月

一、基金管理人

(一)基金管理人概況

本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

注冊地址:上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20層

辦公地址:上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20層

法定代表人:陳開元

總經理:章碩麟

成立日期:2004年5月12日

實繳注冊資本:貳億伍仟萬元人民幣

股東名稱、股權結構及持股比例:

上海國際信托投資有限公司51%

JPMorganAssetManagement(UK)Limited49%

上投摩根基金管理有限公司是經中國證監會證監基字[2004]56號文批準,于2004年5月12日成立的合資基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股東之間的股權變更事項。公司注冊資本保持不變,股東及出資比例分別由上海國際信托投資有限公司67%和摩根富林明資產管理(英國)有限公司33%變更為目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為“上投摩根基金管理有限公司”,該更名申請于2006年4月29日獲得中國證監會的批準,并于2006年6月2日在國家工商總局完成所有變更相關手續。

2009年3月31日,基金管理人的注冊資本金由一億五千萬元人民幣增加到二億五千萬元人民幣,公司股東的出資比例不變。該變更事項于2009年3月31日在國家工商總局完成所有變更相關手續。

基金管理人無任何受處罰記錄。

(二)主要人員情況

1.董事會成員基本情況:

陳開元先生,董事長

大學本科學歷。

先后任職于上海市財政局第三分局,共青團上海市財政局委員會,英國倫敦Coopers&Lybrand咨詢公司等,曾任上海市財政局對外經濟財務處處長、上海國際集團有限公司副總經理,現任上投摩根基金管理有限公司董事長。

獨立董事4名:

獨立董事:周道炯

大學專科學歷,曾就學于安徽省委馬列夜大學、中共安徽省委中級黨校進修班、中共中央高級黨校培訓班。

曾任中國證監會主席、中國建設銀行行長、九屆全國人大財經委委員。

現任PECC中國金融市場發展委員會主席。周道炯先生長期從事證券金融市場監管工作,目前作為高級顧問為證券市場改革提供顧問咨詢意見。

獨立董事:姜波克

博士,自1985年起任職于復旦大學。現任復旦大學教授,復旦大學國際金融研究中心主任。

獨立董事:戴立寧

獲臺灣大學法學碩士及美國哈佛大學法學碩士學位。

歷任臺灣財政部常務次長。

現任臺灣東吳大學專任客座副教授。

獨立董事:李存修

獲美國加州大學柏克利校區財務博士、經濟碩士等學位。

現任國立臺灣大學財務金融學系專任教授;第一金控股份有限公司獨立董事;臺灣期貨交易所董事;臺灣證券交易所上市審議委員。

董事6名:

董事:CliveBrown

獲布里斯托大學理學學士學位。

歷任JF資產管理亞太區(不包括日本)首席執行官。

現任摩根資產管理環球營運總裁。

董事:許立慶

臺灣政治大學工商管理碩士學位。

曾任摩根富林明臺灣業務總經理、摩根資產管理亞太區行政總裁。

現任怡和(中國)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港證券及期貨事務監察委員會投資產品咨詢委員會委員;富時臺灣交易所臺灣系列指數咨詢委員會主席。

董事:邵自力

獲澳大利亞墨爾本大學法學碩士學位。

曾任年利達律師事務所亞洲管理合伙人。

現任摩根大通銀行中國區主席及首席執行官

董事:楊德紅

獲復旦大學經濟學學士,中歐工商管理學院MBA。

現任上海國際集團有限公司副總經理。

董事:林彬

獲中歐工商管理學院MBA。

曾任香港滬光國際投資管理有限公司副總經理。

現任上海國際信托有限公司副總經理。

董事:劉響東

獲上海財經大學碩士學位。

歷任上海國際信托有限公司部門經理。

現任上海國際信托有限公司副總經理。

2.監事會成員基本情況:

監事長:潘衛東

碩士研究生,高級經濟師。

曾任上海市金融服務辦公室金融機構處處長(掛職)、上海國際集團有限公司總裁助理。

現任上海國際集團有限公司副總裁、上海國際信托有限公司黨委書記、董事長。

監事:譚偉明

曾任摩根資產管理香港及中國(不包括合資企業)業務總監。

現任摩根資產管理北亞區業務總監。

監事:張軍

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部總監。

現任上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金基金經理

3.總經理基本情況:

章碩麟先生,總經理。

獲臺灣大學商學碩士學位。

曾任怡富證券投資顧問股份有限公司任協理、摩根大通證券副總經理、摩根富林明證券股份有限公司董事長。

4.其他高級管理人員情況:

胡志強先生,副總經理。

畢業于香港中文大學,獲得工商管理學院學士學位。

曾任職于中國銀行香港分行、JF資產管理有限公司。

侯明甫先生,副總經理。

畢業于臺灣中國文化大學,獲企業管理碩士。曾任職于臺灣金鼎證券公司、摩根富林明(臺灣)證券投資顧問股份有限公司、摩根富林明(臺灣)證券股份有限公司、摩根富林明證券投資信托股份有限公司,主要負責證券投資研究、公司管理兼投資相關業務管理。

童威先生,副總經理。

獲復旦大學金融學博士學位。

歷任上海證券有限責任公司研究發展中心證券研究管理工作,并于2008年至2009年在上海國際集團有限公司發展研究總部任副總經理。

經曉云女士,副總經理。

上海財經大學工商管理碩士,曾任職于上海證券(原上海財政證券),先后擔任總經理辦公室副主任(主持工作)、市場管理部經理,經紀管理總部副總經理、總經理,負責證券經紀業務的管理和運作。

馮剛先生,副總經理。

北京大學管理科學碩士。曾任職于長城證券、華安基金和華泰聯合證券(原聯合證券),從事投資銀行、投資顧問和投資管理等相關工作;2004年至2010年,任職于華寶興業基金,先后任基金經理、國內投資部總經理。

陳星德先生,督察長。

畢業于中國政法大學,獲法學博士學位。

歷任國投瑞銀基金管理有限公司監察稽核部總監。

5.本基金基金經理

基金經理,羅建輝先生,河南大學理學學士,南京大學管理學碩士;12年以上證券從業經驗,1999年7月至2002年9月在東方證券有限責任公司資產管理部從事投資研究的工作;2002年10月至2005年5月在金鷹基金管理有限公司從事投資研究的工作;2005年5月至2009年7月在平安資產管理有限責任公司從事成長股票組合的管理工作;2009年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,主要從事股票市場及上市公司營運及相關產業投資研究的工作。2009年10月24日起擔任上投摩根雙核平衡混合型證券投資基金基金經理;2010年12月起同時擔任本基金基金經理。

6.基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務

馮剛先生,副總經理兼投資總監;侯明甫先生,副總經理;童威先生,副總經理;許運凱先生,投資副總監;楊逸楓女士,投資副總監;王炫先生,研究副總監;楊安樂先生,基金經理;王孝德先生,基金經理;董紅波先生,基金經理;羅建輝先生,基金經理;王振州先生,基金經理;張軍先生,基金經理;吳鵬先生,基金經理;孟晨波,固定收益總監。

上述人員之間不存在近親屬關系。

二、基金托管人概況

名稱:中國建設銀行股份有限公司(簡稱:中國建設銀行)

住所:北京市西城區金融大街25號

辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人:郭樹清

成立時間:2004年09月17日

組織形式:股份有限公司

注冊資本:貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟元

存續期間:持續經營

基金托管資格批文及文號:中國證監會證監基字[1998]12號

聯系人:尹東

聯系電話:(010)67595003

中國建設銀行股份有限公司擁有悠久的經營歷史,其前身“中國人民建設銀行”于1954年成立,1996年易名為“中國建設銀行”。中國建設銀行是中國四大商業銀行之一。中國建設銀行股份有限公司由原中國建設銀行于2004年9月分立而成立,承繼了原中國建設銀行的商業銀行業務及相關的資產和負債。中國建設銀行(股票代碼:939)于2005年10月27日在香港聯合交易所主板上市,是中國四大商業銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日,中國建設銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數。2007年9月25日中國建設銀行A股在上海證券交易所上市并開始交易。A股發行后中國建設銀行的已發行股份總數為:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2010年12月31日,中國建設銀行實現凈利潤1350.31億元,較上年同期增長26.39%。手續費及傭金凈收入661.32億元,較上年同期增長37.61%。年化平均資產回報率為1.32%,年化加權平均凈資產收益率為22.61%;凈利息收益率為2.49%。信貸資產質量繼續穩定向好,不良貸款較上年末實現“雙降”,撥備覆蓋率大幅提高至221.14%。

中國建設銀行在中國內地設有1.3萬余個分支機構,并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京、首爾、紐約、胡志明市及悉尼設有分行,在莫斯科設有代表處,設立了湖北桃江建信村鎮銀行、浙江蒼南建信村鎮銀行、安徽繁昌建信村鎮銀行、浙江青田建信華僑村鎮銀行、浙江武義建信村鎮銀行、陜西安塞建信村鎮銀行、河北豐寧建信村鎮銀行、上海浦東建信村鎮銀行、蘇州常熟建信村鎮銀行9家村鎮銀行,擁有建行亞洲、建銀國際,建行倫敦、建信基金、建信金融租賃、建信信托、中德住房儲蓄銀行等多家子公司。全行已安裝運行自動柜員機(ATM)39,874臺,擁有員工313,867人,為客戶提供全面的金融服務。

中國建設銀行得到市場和業界的支持和廣泛認可,2010年共獲得100多個國內外獎項。本集團在英國《銀行家》雜志公布的“全球商業銀行品牌十強”列第二位,在“全球銀行品牌500強”列第13位,并被評為2010年中國最佳銀行;在美國《福布斯》雜志公布的“Interbrand2010年度最佳中國品牌價值排行榜”列第三位,銀行業第一位;被《亞洲金融》雜志評為2010年度“中國最佳銀行”;連續三年被香港《資本》雜志評為“中國杰出零售銀行”;被中國紅十字會總會授予“中國紅十字杰出奉獻獎章”。

中國建設銀行總行設投資托管服務部,下設綜合制度處、基金市場處、資產托管處、QFII托管處、基金核算處、基金清算處、監督稽核處和投資托管團隊、涉外資產核算團隊、養老金托管服務團隊、養老金托管市場團隊、上海備份中心等12個職能處室、團隊,現有員工130余人。自2008年以來中國建設銀行托管業務持續通過SAS70審計,并已經成為常規化的內控工作手段。

三、相關服務機構

(一)基金銷售機構:

1.直銷機構:上投摩根基金管理有限公司(同上)

2.代銷機構:

(1)中國建設銀行股份有限公司

住所:北京市西城區金融大街25號

辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人:郭樹清

客戶服務電話:

傳真:010-

(2)中國工商銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號

法定代表人:姜建清

客戶服務統一咨詢電話:

網址:

(3)中國農業銀行股份有限公司

住所:北京市東城區建國門內大街69號

辦公地址:北京市東城區建國門內大街69號

法定代表人:項俊波

客戶服務電話:

網址:

(4)中國銀行股份有限公司

地址:北京市西城區復興門內大街1號

辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號

法定代表人:肖鋼

客戶服務電話:

網址:

(5)招商銀行股份有限公司

注冊地址:廣東省深圳市福田區深南大道7088號

辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道7088號

客戶服務中心電話:

網址:

(6)交通銀行股份有限公司

注冊地址:上海市銀城中路188號

辦公地址:上海市銀城中路188號

法定代表人:胡懷邦

聯系人:曹榕

客戶服務熱線:

網址:

(7)上海浦東發展銀行股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區浦東南路500號

辦公地址:上海市中山東一路12號

法定代表人:吉曉輝

聯系人:倪蘇云、虞谷云

聯系電話:021-

客戶服務熱線:

網址:

(8)興業銀行股份有限公司

注冊地址:福州市湖東路154號

法定代表人:高建平

電話:(021)

傳真:(021)

聯系人:梁曦

客服電話:

網址:

(9)上海銀行股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區銀城中路168號

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號

法定代表人:寧黎明

聯系人:張萍

聯系電話:021-

傳真:021-

客戶服務熱線:021-

網址:

(10)中國光大銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門外大街6號光大大廈

法定代表人:唐雙寧

電話:(010)

傳真:(010)

客服電話:

聯系人:李偉

網址:

(11)中信銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

法定代表人:孔丹

24小時客戶服務熱線:

網址:bank.ecitic.com

(12)中國民生銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街2號

法定代表人:董文標

24小時客戶服務熱線:

網址:

(13)華夏銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區建國門內大街22號

辦公地址:北京市東城區建國門內大街22號

法定代表人:吳建

客戶咨詢電話:

網址:

(14)北京銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街甲17號首層

辦公地址:北京市西城區金融大街丙17號

法定代表人:閆冰竹

電話:010-

傳真:010-

客戶服務電話:

公司網站:

(15)寧波銀行股份有限公司

注冊地址:寧波市江東區中山東路294號

法定代表人:陸華裕

客戶服務統一咨詢電話:(上海地區)

網址:

(16)平安銀行股份有限公司

注冊地址:深圳市深南中路1099號平安銀行大廈

法定代表人:孫建一

客戶服務統一咨詢電話:-

網址:bank.pingan.com

(17)深圳發展銀行股份有限公司

地址:深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈

聯系電話:0755-

傳真電話:0755-

客戶服務電話:

公司網址:

(18)廣發銀行股份有限公司

住所:廣州市越秀區東風東路713號

辦公地址:廣州市農林下路83號

法定代表人:董建岳

電話:020-

傳真:020-

聯系人:李曉鵬

客服電話:400-830-8003

網址:http://

(19)東莞農村商業銀行股份有限公司

注冊地址:東莞市南城路2號

辦公地址:東莞市南城路2號

法定代表人:何沛良

聯系人:黃飛燕

客服電話:

網址:

(20)上海農村商業銀行股份有限公司

注冊地址:中國上海市浦東新區浦東大道981號

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路8號中融碧玉藍天大廈15-23層

法定代表人:胡平西

聯系人:吳海平

門戶網站:

客戶服務電話:021-

(21)申銀萬國證券股份有限公司

注冊地址:上海市常熟路171號

法定代表人:丁國榮

電話:021-

傳真:021-

客戶服務電話:(021)

網址:

(22)上海證券有限責任公司

注冊地址:上海市西藏中路336號

法定代表人:郁忠民

電話:(021

傳真:(021)

聯系人:張瑾

客戶服務電話:(全國)、021-

網址:

(23)國泰君安證券股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區商城路618號

辦公地址:上海市銀城中路168號上海銀行大廈29層

法定代表人:祝幼一

聯系人:芮敏祺

電話:(021)轉6161

傳真:(021)

客戶服務咨詢電話:400-8888-666

網址:

(24)廣發證券股份有限公司

注冊地址:廣州市天河北路183號大都會廣場43樓

辦公地址:廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓

法定代表人:王志偉

聯系人:黃嵐

咨詢電話:或020-轉各營業網點

公司網站:http://

(25)招商證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層

法定代表人:宮少林

聯系人:林生迎

客戶服務電話:

網址:

(26)光大證券股份有限公司

注冊地址:上海市靜安區新閘路1508號

辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人:徐浩明

電話:021-

傳真:021-

聯系人:劉晨

網址:

(27)中國銀河證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

法定代表人:顧偉國

聯系人:田薇

電話:010-

傳真:010-

客服電話:

網址:

(28)中信建投證券有限責任公司

注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址:北京市東城區朝內大街188號

法定代表人:張佑君

電話:(010)

傳真:(010)

聯系人:魏明

客戶服務咨詢電話:400-8888-108;

網址:

(29)興業證券股份有限公司

注冊地址:福州市湖東路99號標力大廈

法定代表人:蘭榮

電話:021-

聯系人:謝高得

客戶服務熱線:

公司網站:

(30)海通證券股份有限公司

注冊地址:上海市淮海中路98號

法定代表人:王開國

電話:021-

聯系人:李笑鳴

客服電話:

公司網址:

(31)國信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層

法定代表人:何如

電話:0755-

傳真:0755-

聯系人:齊曉燕

客戶服務電話:

公司網址:

(32)國都證券有限責任公司

注冊地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

辦公地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

法定代表人:常

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