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重工轉債復盤首日暴漲57億成交量 預判正股近漲40%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

9月11日中國重工(601989.SH)復牌,首日股票市場就出現漲停,由于股票市場投資者賣盤極少,全天成交量僅2141萬元。而與此同時,重工轉債(113003)開盤后暴漲,盤中最高漲幅達27%,成交金額為57.15億元。低風險網站集思錄創始人周天舒在接受《第一財經日報》記者采訪時表示,相當于可轉債市場提前預判中國重工在股票市場會有近四個漲停。
    重工轉債復盤后首日大漲
    重工轉債于2012年6月4日發行,發行規模80.50億,期限6年。轉股期為2012年12月5日至2018年6月4日。自2013年7月4日開始,中國重工可轉債的轉股價格為4.87元。
    停牌近4個月后,中國重工推出非公開發行方案,擬募資不超過84.8億元,注入超大型水面艦船、大中型水面艦船、常規潛艇、大型登陸艦等“軍工”資產。而中國重工王者歸來被二級市場投資者一致看好。
    一位券商研究員在接受記者采訪時告訴記者,此次資產注入涉及到軍工重大裝備總裝業務,屬于重大利好。“接下來或許還有漲停,遺憾的是市場上幾乎沒有賣盤。”
    與股票市場“T+1”以及10%漲跌停限制不同的是,轉債市場相對更貼近市場。“T+0”交易制度及無漲跌停板的限制,使得中國重工對應的可轉債復盤首日暴漲,其中最高價一度漲至139.00元,相當于27%的漲幅,重工轉債收盤于133.02元,漲幅21.68%,全天成交量為57.15億元。
    周天舒在接受采訪時告訴記者:“由于可轉債沒有漲跌幅限制,同時重工轉債已經進入轉股期,可以進行轉股操作,現在買入轉債就相當于買入股票。因此我們可以根據今天(9月11日)重工轉債的表現來推測市場對于中國重工股價的一個大致定位。今天重工轉債收在133.02元,純粹按轉股價值來計算的話,重工轉債收盤價對應的中國重工的轉股成本為6.48元。這意味著市場預期中國重工股價相比停牌前價格有40%以上的漲幅。”
    “而且,可轉債的投資者都是相對比較理性的,因此,今天轉債的價格也未必就算是一步到位了,根據接下來幾個交易日中國重工封漲停的情況,轉債價格或許還會有一些波動。”周天舒又補充說道。
    重工轉債“套利”幾重奏?
    而重工轉債復牌首日出現20%以上的漲幅,及57.15億的成交量,還是讓很多機構投資者及券商研究機構感到“遠超預期”。
    一位券商固定收益部研究員在接受記者采訪時告知,他認為今天的價格漲幅遠超預期,“重工轉債的規模有80億,今天成交量就有57億,主要是轉債市場為T+0交易,部分基金在盤中獲利回吐。”同時很多股票市場的投資者在二級市場買不到股票,就到轉債市場上“掃貨”,他認為接下來幾天可能會有回調。“說白了,就是賭幾個漲停。”
    而對于重工轉債是否會提前預判股票市場的走勢,該名研究員認為:“要看中國重工接下來的股價,如果市場對這次重組預期非常看好,包括航母概念之類,二級市場股價持續上漲,那么重工轉債還會迎來一波行情。”
    而對“中國重工”重組預期的“瘋狂套利”是否已經結束了呢?在中國重工停牌的近4個月里,二級市場投資者可不會輕易“善罷甘休”。一位私募投資者在接受記者采訪時告知,市場早在幾周之前,就開始了“套利”前奏。
    根據低風險理財網站集思錄的統計,一些重工轉債占比較高的開放型債基如“華安可轉債B”(代碼:040023)、“博時穩定價值B”(代碼:050006)等均因持有20%倉位以上的重工轉債而受到套利者的追捧。這些債基由于受到大盤轉債上漲和重工轉債復牌事件的雙重影響,周一到周三這3天的凈值漲幅都超過了5%。
    甚至有投資者推薦買入中信證券套利中國重工,“因為中信證券持有5.8億股中國重工,重工的股價上漲會給中信證券帶來可觀的利潤。”

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