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成交量低迷標普指數加速高位回撤

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

上周標普500指數累計下跌2.1%至1655.83點,前一周下跌1.07%,累計較兩周前創下的歷史最高收盤點位1709.67點下挫3.15%。但今年以來仍累計上漲16.1%,自2012年1月1日以來更累計上漲31.67%。

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上周消息面非常清淡,盡管各界此前都對美股抱有較高的期待,但其近兩周的表現卻并不令人滿意。因此交易者總體保持觀望態度,成交量較為低迷。盡管八月一直是傳統的淡季,今年的交易量還要略微高于往年,但是考慮到近期沖擊市場的內外因素都非常活躍,美股成交量應當還有上升空間。

目前來看,有幾項因素值得投資者關注。首先是埃及爆發的沖突。埃及局勢的混亂不斷推高油價,紐約原油期貨價格上周五收盤價已經達到107.53美元。埃及掌控著重要的石油運輸線路,其局勢不穩對油價的影響作用不可小視。盡管從邏輯上看,埃及局勢更多直接影響的可能是原油價格,目前對紐約股市的直接影響并不多,但是一些美股投資者也提前做出了平倉,以防金融市場出現過大波動。從短期來看,埃及局勢料不會對美股造成顯著的沖擊,預計對股指最大的沖擊幅度也就在0.2%左右。

此外就是陸續公布的經濟數據,上周一些經濟數據也表現較好,包括新一周的周度首申失業救濟人數等,進一步支撐了美聯儲近期所表示的,如果經濟表現強勁,其很可能在9月開始逐步削減資產購買規模的表態。

可以說,有關美聯儲何時開始退出量化寬松目前依然是市場最擔憂和關注的事件之一。有一點值得注意,如果到9月美國經濟數據表現還不錯,但美聯儲卻將該計劃推遲或是減弱的話,市場上的投機情緒會更加旺盛。上周美國的國債收益率持續走高,10年期國債收益率最終收于2.83%,創下2011年8月以來的最高點。總體來說,標普指數的權重股是流動性非常充裕而且可以獲得債務再融資貸款的,盡管其中部分債務的貸款利率較高。但是一些非權重股的小公司未來的股價表現則很有可能受到過高的借貸成本的沖擊。

上周標普500指數十大板塊全部下跌,其中公用事業板塊以4.37%的跌幅居首,較8月2日創歷史最高點位時已經跌去5.45%;上周表現最好的信息技術板塊也下跌0.3%,較8月2日跌去1.07%。失落的“明星股”蘋果在上周表現非常出色,累計上漲10.5%,主要是受到多位投資大鱷看好并加倉的支持。如果不計入蘋果的表現,信息技術板塊就將由微跌0.3%變為重挫2.35%。衡量市場波動的最重要指標之一芝加哥期權交易所波動性指數(VIX)較前一周的13.41上漲7.6%至14.43。

具體來看,上周一(12日)盤前,日本第二季度國內生產總值(GDP)同比上漲2.6%,遠低于市場預期的3.6%,拖累日股以及多個亞太區股市下跌。此外,投資者開始對今年以來,特別是近一個月來表現不錯的埃及股市出現擔憂情緒。美國方面沒有重要的經濟數據公布,市場期待幾位聯儲官員的講話,標普500指數最終小幅收跌0.12%。

周二(13日)盤前,美國商務部數據顯示,7月份美國商品零售總額環比上升0.2%,雖低于預期,但也反映出美國經濟的復蘇勢頭。此外,亞特蘭大聯邦儲備銀行行長丹尼斯?洛克哈特表示,近期經濟數據喜憂參半,美聯儲在9月例會上無法制定出削減和終止資產購買計劃的詳細路線。該表態緩解了投資者對美聯儲削減購債的擔憂。標普500指數上漲0.28%。

周三(14日),美國勞工部數據顯示,美國7月批發物價指數經季節調整后與前一個月基本持平;圣路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德表示,目前通脹水平一直很低,令人擔憂。標普500指數收跌0.52%。

周四(15日),美國10年期國債收益率攀升至兩年來高位;截至10日的一周內,美國首次申請失業救濟人數降至32萬,為近六年來最低水平;8月紐約州制造業指數為8.24,大幅低于預期的10和7月的9.46。標普500指數大幅下跌1.43%。

周五(16日),美國新屋開工量在前一個月環比大跌后在7月環比上升5.9%,但仍不及預期,標普500指數收跌0.33%。至此連跌三天,全周四個交易日下跌。

本周的消息面可能會依舊較為平淡,市場分析師仍認為,投資者需要注意埃及局勢的持續發酵將給全球金融市場帶來的潛在負面沖擊。隨著美國企業第二季度財報將陸續公布完畢,華爾街的焦點已經轉向對第三季度財報的預計。二季度盡管企業增長緩慢,但足以創造一個新的盈利紀錄。所以目前并不介意企業增速慢,只要它們能夠穩定地增長,就能帶給投資者較為滿意的收益。(作者系標普道瓊斯指數公司資深指數分析師,張枕河編譯)

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