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基金倉位變動成炒股反向指標?

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

股票型基金也在“炒”股,它們的水平如何?有統計表明,去年全年基金虧了5000億元。昨日,一份基金分析報告新鮮出爐。該報告指出:踩錯節奏選錯股票對基金公司來講是常事。從操作策略講,基金倉位變動幾乎可以當作股民的反向指標。基金增倉,股民應該減倉或清倉;基金減倉,股民恰應該建倉或增倉。

踩錯節奏是常事

這份報告由眾祿基金研究中心研究員徐麗平撰寫。報告指出,今年以來基金公司13次倉位變動中僅4次踏對節奏,幾率為30%,另外70%成反向指標。

報告以今年1月以來的滬深300指數周線與基金倉位比例升降情況,制作成對照走勢圖。通過這個圖表可以發現,1月初,基金持倉比例開始下降時,大盤正在從底部反彈上去;大盤漲到2478點階段性頂部時,基金倉位比例也降至最低;當基金重新增倉時,指數卻震蕩向下,彼此錯位。

這一方面顯示基金的增倉或減倉,對大盤指數影響不大。另一方面可以說明,基金的看多或看空的“共識”,多數與大盤走向相反。

天相數據統計顯示,64家基金公司旗下971只基金去年整體虧損達到5004.26億。統計顯示,華夏基金旗下基金去年利潤為-436.84億,虧損最多;易方達、嘉實、廣發和大成等多家大型基金公司也難獨善其身,紛紛出現較大幅度虧損。統計顯示,共有18家公司旗下基金整體虧損超過百億,其中大多數都是規模較大的基金公司。

而審批開閘后新成立的第一批基金公司因為基金規模小,其虧損的絕對數值不如上述公司那般龐大。富安達、浙商紐銀梅隆和平安大華4家公司旗下基金去年分別虧損0.13億、1.64億、2.10億和2.71億。

而從“微觀”角度看,嚴峻的市場環境之下,基金普遍虧損。在納入統計范圍的971只基金中,有814只基金出現虧損,虧損面達到了83.83%,這一比例甚至超過了2008年極端環境下74.5%的水平。

因此,在股市不景氣的時刻,用錢買偏股型基金當作理財,顯然不是一個高明的選擇。

基金經理普遍太年輕

“基金的炒股水平與散戶實在是彼此彼此。”一位私募經理說,散戶炒股也普遍虧損。偏股型基金的好處是持股相對穩定,但碰到持續下跌的個股,持股穩定受傷更厲害。散戶的好處是可以靈活進退,弱點是交易過于頻繁,導致交易費用過高,普遍虧本。

這位私募經理說,一般要炒股十幾年以上,經過大牛市大熊市的人,才有足夠的風險意識和心理承受力,把熊市造成的損失減到最小限度。他說,從交往的經歷看,這些基金經理多數很年輕,沒經過大熊市,一些人憑關系、背景就進入基金公司,干兩年當經理了。有時跟個別經理聊天談股市,感覺到這些人還需要多歷練多讀書多思考。“記住,基金公司畢竟是國有企業。”這位私募最后說。

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