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“借錢炒股”催生眾多黑馬

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

昨日,首只A股燃控科技(行情,資金,股吧,問診)融資交易暫停,結合近日收到券商短信息稱,融資融券開戶沒有資金門檻……兩融業務開戶降門檻或無門檻,讓大多數投資者有機會參與兩融業務,兩融賬戶集中做多或做空某股的機會大增,這可能也是首只A股暫停融資買入的重要原因。兩融業務的大眾化和平民化,引發了今年以來兩融余額井噴。

兩融規模融資占比超98%

據滬深交易所昨日發布的數據顯示,截至6月5日,滬深兩市融資融券余額已達2268.9億元,其中融資余額2234.55億元,融券余額34.37億元,融資余額在兩融規模中占比超過98%。統計顯示,兩融余額在今年1月下旬達到1000億元,5月21日突破2000億元,4個月內即實現翻番。數據顯示,融資買入超5億標的股票110只,今年以來平均漲幅超過20%。而地產銀行一度成為機構資金融券做空標的。

某券商信用交易部負責人在接受記者采訪時表示,與去年年末兩融余額迅速攀升至1000億元規模相比,過去5個月兩融余額的增長結構存在明顯不同。新增中量資產賬戶正在成為兩融市場的主流。信用交易正在走向普及化常規化。

取消兩融入場門檻引發井噴

去年年末,隨著A股行情轉暖,大量已經開通融資融券賬戶的存量客戶開始參與信用交易,推動兩融余額出現一波快速增長。而在今年,隨著證監會放開對開設融資融券交易賬戶資產規模下限的窗口指導,多數券商將設立兩融賬戶資產下限由50萬調低至10萬元,部分券商近期已取消兩融賬戶資產門檻,使得大量中小資金賬戶得以進入兩融市場。

證金公司最新數據顯示,截至6月3日,市場信用證券賬戶數量為164.61萬戶,當日新開戶,而在1月兩融市場規模達到1000億元時,市場新開信用證券賬戶數量僅為100萬戶,每日新開戶數在2000戶左右。上述數據也顯示,新增賬戶是本輪兩融市場規模擴張的主要原因。

今年以來融資余額變動,可以用“爆發式增長”來形容。自2010年3月31日融資融券啟動以來,兩融市場的累計交易時間大約為40個月。不過,在這40個月中,融資融券增長速度相差懸殊。自2010年3月31日至2012年12月31日的34個月里,融資余額累計凈增加約857億元;而截至6月5日,在今年以來不到5個多月時間里,融資余額累計凈增加1377.55億元,一舉超過此前34個月份之和,顯示融資余額在今年以來呈現加速增長態勢。

110只標的今年漲幅逾兩成

隨著近期股市活躍,信用市場交投日趨旺盛,融資資金做多意愿強烈。在融資余額獨大局面下,兩融領域的機會也呈現一邊倒的態勢,基本上都集中于融資領域。

就滬深融資標的來看,今年以來有110只標的融資余額累計凈增加超過5億元。其中,中國平安(行情,資金,股吧,問診)、民生銀行(行情,資金,股吧,問診)、興業銀行(行情,資金,股吧,問診)、平安銀行(行情,資金,股吧,問診)、中信證券(行情,資金,股吧,問診)高居前列,同期融資余額凈增長分別達到51億元、50億元、44.6億元、43.7元、38.7億元。

融資余額聚集在以上110只標的,在客觀上影響了相關標的股的二級市場走勢,這為一些投資者依托融資余額快速增長而運用做多策略提供了契機。

數據顯示,以上110只融資余額快速增長標的,今年以來平均漲幅超過20%,而同期上證綜指下跌1.19%。讓投資者眼前一亮的是,這些標的中還產生了冠豪高新(行情,資金,股吧,問診)、華誼兄弟(行情,資金,股吧,問診)、鵬博士(行情,資金,股吧,問診)、廣州藥業(行情,資金,股吧,問診)、興蓉投資(行情,資金,股吧,問診)、比亞迪(行情,資金,股吧,問診)等“黑馬”,而這些“黑馬”今年以來累計漲幅分別高達251.66%、102.48%、95.64%、78.48%、73.82%、64.13%。

業內人士指出,今年以來每月都會出現一些融資凈買入額激增標的,由于融資凈買入額增加意味著新資金明顯介入及市場新偏好出現,此類標的往往在當月或次月有望實現較好的絕對收益,有的標的可能成為市場“黑馬”。在兩融市場規模日益壯大的今天,關注融資“新面孔”或可以作為投資者獲取超額收益的途徑之一。

同時,融資做多資金持續買入單只個股,難免會觸及兩融相關禁止條款。按照目前融資交易相關規則,“單只標的證券的融資余額達到該證券上市可流通市值的25%時,證券交易所可以在次一交易日暫停其融資買入。”這種限制措施主要是在杠桿交易時代控制市場風險,目的是盡量避免股價操縱行為。燃控科技融資余額踩“紅線”,是融資買入被暫停的主要原因。

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