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寶盈基金彭敢:成長股主導結構性牛市仍將延續

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

wind數據顯示,截至7月30日,寶盈資源優選基金今年凈值增長率為17.18%,超越業績比較基準26.57%。從二季報可以看出,重倉凱美特氣、拓爾思、瑞康醫藥等漲幅驚人的成長股是基金超額收益的主要來源。寶盈資源優選基金經理彭敢表示,在市場整體流動性充沛與宏觀經濟結構調整共振的影響下,下半年成長股主導的結構性牛市仍將延續。環保、醫藥等行業優質公司可以做超長線布局,或孕育10倍牛股的沃土。而熱門品種如4g智能終端、自動化制造設備等行業的股票,也值得重點關注。

彭敢分析,中央政府的中長期政策目標較為清晰,就是容忍gdp的低增長,通過改革來增強經濟的長期活力。具體政策措施就是加快周期性行業的產能結構調整,通過稅收補貼等政策鼓勵新技術、新能源、環保等行業的快速發展。逐步破除壟斷,釋放民企競爭活力。在這種政策環境下,a股很可能重演美國上世馬60年代至70年代“漂亮50”(niftyfifty)行情,新興產業也極有可能孕育出成為國民經濟支柱的偉大公司。

在成長股的投資過程中,彭敢表示對于優質股票不應該因為股價波動而輕易放棄籌碼。重點在于分階段地對重點參與的上市公司指標觀察,逐漸分析上市公司業務進展,對于公司發展進程符合預期判斷的公司,應該堅定持有。彭敢在成長股選擇與投資中,始終保持著獨立判斷,理解一些成長型上市公司獨特的盈利與發展模式,不輕易參與機構扎堆的熱點品種,卻能夠屢屢捕獲股價翻倍的“獨門股”。

而彭敢目前對藍籌股也并不抗拒,他認為藍籌股雖然在今年宏觀經濟減速的情況下看不到確定性機會,但不少優質企業股價已跌到了非常便宜的位置。強周期的藍籌股近期常有反彈跡象,但多數只是短線的反抽行情。真正有機會的藍籌股需要有良好的政策預期刺激,比如保險行業,未來倘若遞延稅、遺產稅等政策出臺,會對行業發展形成重大利好,出現新的增長機會。而對于政策“不友好”的白酒、地產、銀行等行業,彭敢則表示應該長期謹慎對待。

對于未來ipo重啟可能對創業板估值形成的沖擊,彭敢則認為應該辯證看待。一方面,ipo重啟創業板籌碼供應量大增,勢必會對創業板股票的整體估值產生影響;另一方面,等待ipo的企業已經經過了監管部門多番審核,公司質地、報表真實程度值得信賴,優質新股上市會引發市場追捧,出現估值提升,也能夠對創業板估值形成支持。總體而言,ipo重啟對創業板是一個平衡作用,無需過分憂慮。

總體而言,彭敢認為,盡管一些前期過度概念炒作的股票中,部分中期業績落后預期會使得股價大幅回落,從而影響板塊整體表現,但預計不會給創業板帶來趨勢性影響。那些中期業績良好超預期的公司會持續良好表現,未來將繼續深入挖掘新能源、環保和新興產業公司,并看好服務業上市公司。

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